The Conygar Investment (CIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 0.38 | 26.03 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.14 | 0.16 | -0.04 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.38 | 26.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.30 | -0.50 | -1.19 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.24 | -0.20 | 0.70 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.26 | -0.23 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.50M | -48.45M | -47.03M | -21.62M | 9.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.15 | 0.91 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.41 | 2.06 | 1.26 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.26 | -0.76 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.10 | -3.28 | -33.49 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.32 | 2.82 | 1.29 | 0.30 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 0.29 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.99 | -3.33 | -1.49 | -0.47 | -598.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.08% | 39.28% | -7.12% | -36.17% | 33.19% |
| שיעור EBIT | -15.80% | -69.51% | -587.02% | -225.98% | -0.34% |
| שיעור EBITDA | -10.96% | -61.41% | -576.45% | -221.75% | 0.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.76% | -64.92% | -560.33% | -223.75% | -7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.29% | -89.30% | -571.49% | -222.42% | -0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.54% | -89.31% | -566.72% | -210.22% | -0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.54% | -89.30% | -571.49% | -210.22% | -0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.22% | 100.01% | 99.17% | 94.51% | 220.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.82% | 137.55% | 101.99% | 99.41% | 4.72% |
| תשואה על הנכסים | -9.54% | -19.34% | -26.56% | -24.74% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.67% | -46.70% | -54.83% | -31.06% | -0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.86% | -30.15% | -42.86% | -28.00% | -0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.42% | -14.94% | -27.31% | -26.46% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.54% | -19.34% | -26.56% | -24.74% | -0.04% |
| תשואת רווחים | -53.02% | -115.01% | -77.87% | -51.05% | -0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.57 | 5.25 | 1.89 | 8.79 | 13.55 |
| מחזור זכאים | 48.65 | 32.90 | 1.31 | 3.19 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.65 | 0.59 | 6.40 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.30 | 0.07 | 0.93 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -0.60 | -0.34 | 2.29 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.53 | 158.36 | 532.96 | -15.81 | 1,283.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.03 | 69.55 | 192.91 | 41.55 | 26.94 |
| ימי מלאי | 0 | 99.91 | 619.71 | 57.05 | 1,328.81 |
| ימי אשראי מספקים | 7.50 | 11.09 | 279.66 | 114.41 | 72.60 |
| מחזור תפעולי | 29.03 | 169.46 | 812.62 | 98.60 | 1,355.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.21 | -0.17 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.20 | -0.17 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 1.03 | 0.90 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.23 | 12.18 | -31.76 | 10.39 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.23 | 12.18 | -31.76 | 10.39 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.26 | -0.18 | 0.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.58 | -1.68 | 0.35 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 102.18% | 68.48% | -23.87% | 7.78% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.76 | -0.86 | -1.28 | -1.96 | -1,275.24 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.78 | 7.28 | 4.12 | 9.57 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.41 | 0.70 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.98 | 1.46 | -4.19 | 12.86 | 22.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.34 | -4.32 | 11.62 | 17.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.11 | -0.00 | 12.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.41 | 0.70 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -15.07 | -4.60 | -2.76 | -2.32 | 1,731.95 |
| שווי חברה | 53.07M | 61.82M | 94.42M | 72.37M | 50.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.07 | -4.60 | -2.76 | -2.32 | 1,731.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 2.82 | 15.89 | 5.15 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 5.31 | -9.15 | 16.09 | 16.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 4.88 | -9.44 | 14.54 | 12.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.70 | 1.02 | 1.59 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.70 | 1.03 | 1.59 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0 | 0 | 0.05 | -1.21 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.37 | 0.10 | 0.24 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.33 | -0.56 | -0.50 | -0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 2.21 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.28 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.24 | 0.77 | 0.34 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.06 | -0.89 | 0.30 | -0.17 | -74.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP