The Conygar Investment (CIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68M | -10.01M | 4.98M | 3.97M | -1.76M |
| רווח נקי | -14.21M | -33.29M | -29.53M | -53.00K | 26.53M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 628.00K | 595.00K | 53.00K | 93.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 429.00K | -401.00K | 9.20M | 7.99M | -1.13M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -2.66M | -1.13M | 1.89M | -1.01M |
| מלאי | 95.00K | 15.00K | 9.12M | 6.19M | -413.00K |
| יתרת ספקים | 1.37M | 2.24M | 1.21M | -94.00K | 287.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.69M | 23.06M | 24.71M | -4.02M | -27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37M | -26.19M | -36.02M | -10.78M | -15.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -315.00K | -479.00K | -970.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.73M | 0 |
| רכישת השקעות | -471.00K | -26.21M | -35.73M | -28.09M | -15.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.00K | -25.88M | -35.55M | -9.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.78M | 38.19M | 16.36M | 10.52M | -1.22M |
| פירעון חוב | -8.24M | 38.29M | 18.03M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 10.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54M | -5.10M | -1.67M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 4.67M | 2.68M | 17.36M | 13.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47M | 1.99M | -14.69M | 3.70M | -18.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67M | 2.68M | 17.36M | 13.66M | 32.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 4.67M | 2.68M | 17.36M | 13.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.64M | -10.32M | 4.50M | 3.00M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68M | -10.01M | 4.98M | 3.97M | -1.76M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -315.00K | -479.00K | -970.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP