Castings (CGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.36 | 3.14 | 3.30 | 3.07 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.43 | 2.11 | 2.32 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.49 | 0.57 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.64 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.38 | 0.60 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,003.17 | 4,003.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.89M | 46.89M | 59.26M | 72.19M | 70.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 85.25 | 83.89 | 123.16 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.66 | 55.66 | 44.60 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.80 | -0.92 | -0.67 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.05% | 18.05% | 15.53% | 19.29% | 19.36% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 5.75% | 3.24% | 8.80% | 8.32% |
| שיעור EBITDA | 10.69% | 10.55% | 8.27% | 12.75% | 12.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 5.75% | 2.70% | 8.80% | 8.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.94% | 5.94% | 3.18% | 9.49% | 8.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 4.36% | 2.36% | 7.45% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 4.36% | 2.36% | 7.45% | 6.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 73.29% | 74.16% | 78.55% | 82.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.35% | 103.35% | 117.92% | 107.73% | 102.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.58% | 2.48% | 9.61% | 7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 5.93% | 3.27% | 12.48% | 10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 7.13% | 3.50% | 14.11% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 5.22% | 2.59% | 11.09% | 9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.58% | 2.48% | 9.61% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 7.47% | 3.78% | 11.65% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.96 | 4.73 | 5.77 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 5.64 | 7.52 | 7.99 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 6.05 | 4.56 | 5.47 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.16 | 2.60 | 3.63 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.29 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 2.72 | 2.42 | 2.90 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.74 | 87.74 | 108.74 | 84.31 | 87.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.07 | 92.07 | 77.22 | 63.25 | 84.48 |
| ימי מלאי | 60.38 | 60.38 | 80.04 | 66.78 | 58.77 |
| ימי אשראי מספקים | 64.71 | 64.71 | 48.52 | 45.71 | 55.58 |
| מחזור תפעולי | 152.45 | 152.45 | 157.26 | 130.02 | 143.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 0.47 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.23 | -0.18 | 0.25 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | -0.63 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 0.39 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.74 | 0.61 | 2.14 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 11.18 | 5.70 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.61% | 10.07% | -6.90% | 7.64% | 9.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.67 | 13.68 | 26.46 | 8.58 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.79 | 0.87 | 1.07 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 9.93 | -14.49 | 13.09 | 11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.21 | 9.09 | 6.98 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.18 | -0.35 | 0.46 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.79 | 0.87 | 1.07 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 4.73 | 6.63 | 4.34 | 5.31 |
| שווי חברה | 103.58M | 86.39M | 96.95M | 124.21M | 134.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 4.73 | 6.63 | 4.34 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 8.49 | -12.73 | 11.33 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 3.60 | 7.99 | 6.04 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.08 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.08 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 3.99 | 4.07 | 5.16 | 4.61 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.38 | 0.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 3.18 | 2.16 | 1.23 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP