Castings (CGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02M | 12.14M | 20.55M | 19.86M | 10.40M |
| רווח נקי | 7.55M | 5.63M | 16.72M | 13.79M | 8.55M |
| פחת והפחתות | 8.31M | 8.90M | 8.85M | 8.65M | 8.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.24M | -25.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 145.00K | 102.00K | 119.00K | 74.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.53M | -1.65M | -7.21M | -2.83M | -7.96M |
| יתרת לקוחות | 3.62M | -130.00K | 4.49M | -11.20M | -4.90M |
| מלאי | 9.30M | 356.00K | -7.04M | -206.00K | -7.17M |
| יתרת ספקים | -6.39M | -1.88M | -4.65M | 8.57M | 4.11M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.88M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64M | -883.00K | 2.08M | 20.38M | 26.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.07M | -18.06M | -8.98M | -6.20M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.84M | -19.75M | -9.58M | -6.20M | -4.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 397.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00K | 1.69M | 204.00K | -6.00K | 382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.12M | -11.04M | -14.61M | -13.83M | -6.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -396.00K | -152.00K | -79.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.00M | -11.04M | -14.21M | -13.68M | -6.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.82M | 15.56M | 32.53M | 15.57M | 18.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00K | 12.68M | 6.76M | -2.93M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81M | -16.96M | -3.04M | -3.11M | -4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.01M | 32.53M | 35.57M | 18.68M | 23.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.82M | 15.56M | 32.53M | 15.57M | 18.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.18M | -7.62M | 10.97M | 13.66M | 6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02M | 12.14M | 20.55M | 19.86M | 10.40M |
| הוצאות הוניות | -13.84M | -19.75M | -9.58M | -6.20M | -4.38M |
הנתונים מוצגים ב-GBP