Castelnau Group Limited (CGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.02 | 8.96 | 0.13 | 85.28 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.02 | 8.96 | 0.13 | 85.28 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 8.96 | 0.00 | 81.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.44 | 1.00 | -0.13 | -12.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.32 | -228.59 | -0.04 | -8.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.06 | -0.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.14M | -104.47M | -81.48M | -50.95M | 5.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 5.82 | 5.82 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.82 | 5.82 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.46 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.76 | -145.31 | -27.86 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.28% | 87.28% | 92.34% | 114.93% | 83.31% |
| שיעור EBIT | 74.08% | 74.08% | -20.02% | 188.68% | -92.15% |
| שיעור EBITDA | 74.08% | 74.08% | -19.98% | 188.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.08% | 74.08% | -8.38% | 174.43% | -71.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.08% | 74.08% | 3,637.39% | 859.07% | -6,212.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.08% | 74.08% | 3,637.39% | 859.41% | -6,212.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.08% | 74.08% | 3,637.39% | 859.41% | -6,212.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.04% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -43,406.24% | 492.50% | 8,745.28% |
| תשואה על הנכסים | 9.38% | 9.58% | 20.54% | -2.68% | -24.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.23% | 12.28% | 25.83% | -3.36% | -24.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 10.06% | -0.05% | -0.68% | -0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.86% | 10.06% | -0.04% | -0.55% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.38% | 9.58% | 20.54% | -2.68% | -24.24% |
| תשואת רווחים | 15.24% | 14.71% | 27.34% | -3.75% | -26.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.05 | -4.41 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 781.48 | 9,046.65 | 10.27 | 1.00 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14,248.94 | 14,248.94 | 2,221.79 | -497.38 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.72 | -5.60 | -0.09 | 0.04 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.47 | -0.04 | 142.91 | -446.81 | -272.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 178.43 | -82.69 | 102.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.47 | 0.04 | 35.52 | 364.12 | 374.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 178.43 | -82.69 | 102.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,648.66 | -1,648.66 | 0 | -1,001.08 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,648.66 | -1,648.66 | 0 | -1,001.08 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | -1.70 | 2.67 | -1.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.43% | -2.37% | -1.28% | -1.17% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.44 | 6.73 | 3.66 | -26.64 | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 4.90 | 5.04 | 133.03 | -228.96 | 231.35 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.11 | -42.26 | -78.10 | -85.53 | -164.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.82 | -42.28 | -78.10 | -85.61 | -164.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.15 | -0.00 | 0.31 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 8.56 | -811.07 | -149.26 | 0 |
| שווי חברה | 391.13M | 392.72M | 365.10M | 254.70M | 119.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 8.56 | -811.07 | -149.26 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.31 | 6.34 | 162.06 | -281.51 | 217.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.98 | -53.20 | -95.15 | -105.16 | -154.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.01 | -53.23 | -95.15 | -105.26 | -154.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 0.84 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 0.84 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.26 | -0.03 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -181.72 | 4.55 | 67.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 1.01 | -3.49 | 1.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.16 | -0.05 | 0.31 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-GBP