Castelnau Group Limited (CGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38M | -3.84M | -2.42M | -772.80K | 381.47K |
| רווח נקי | 45.89M | 81.95M | -7.78M | -34.09M | -11.99M |
| פחת והפחתות | 1.14K | 805.00 | 598.00 | 505.67K | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | -2.53M | -485.14K | -84.39K | 2.35M |
| יתרת לקוחות | -1.43M | -92.81K | 95.87K | -318.07K | -39.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 144.39K | -2.44M | -581.01K | 233.68K | 2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.98M | -83.25M | 5.84M | 32.90M | 7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.16M | -13.97M | -151.24M | -36.07M | -140.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.48K | 0 | -2.42K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.76M | -13.97M | -151.45M | -121.15M | -140.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.60M | 0 | 208.38K | 85.08M | 313.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.88M | 17.83M | 146.14M | 0 | 184.12M |
| פירעון חוב | 15.71M | 17.21M | 47.68M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 621.66K | 100.99M | 0 | 184.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -827.40K | 0 | -2.53M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.18K | 150.37K | 130.95K | 7.65M | 44.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 171.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 340.81K | 19.42K | -7.52M | -36.84M | 44.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.37K | 130.95K | 7.65M | 44.50M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.18K | 150.37K | 130.95K | 7.65M | 44.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.38M | -3.84M | -2.42M | -772.80K | 381.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38M | -3.84M | -2.42M | -772.80K | 381.47K |
| הוצאות הוניות | -4.48K | 0 | -2.42K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP