Cerillion (CER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.83 | 4.45 | 4.13 | 3.36 | 2.81 |
| יחס מהיר | 4.83 | 4.45 | 4.13 | 4.54 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 2.86 | 2.89 | 2.60 | 2.09 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 1.22 | 1.20 | 0.98 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 1.11 | 0.98 | 0.82 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.09 | 0 | 12.84 | 9.95 | 12.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.54M | 37.34M | 32.78M | 23.95M | 15.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.30 | 1.43 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 29.69 | 101.15 | 17.86 | 14.24 | 11.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.54 | 105.34 | 167.38 | 128.38 | 85.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.28 | -1.23 | -1.15 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.69% | 76.19% | 80.46% | 78.65% | 68.81% |
| שיעור EBIT | 41.00% | 48.29% | 45.27% | 41.44% | 33.74% |
| שיעור EBITDA | 46.84% | 53.61% | 50.26% | 48.07% | 42.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.76% | 44.13% | 42.08% | 39.00% | 38.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.15% | 47.87% | 45.01% | 41.14% | 33.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.24% | 36.64% | 34.88% | 33.01% | 28.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.24% | 36.64% | 34.88% | 33.01% | 28.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.48% | 76.53% | 77.49% | 80.25% | 85.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.74% | 108.49% | 106.96% | 105.48% | 87.34% |
| תשואה על הנכסים | 18.03% | 22.08% | 24.18% | 24.50% | 21.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.77% | 27.88% | 31.46% | 35.06% | 34.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.50% | 31.59% | 35.65% | 37.32% | 39.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.12% | 23.82% | 26.72% | 28.58% | 32.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.44% | 23.78% | 26.12% | 26.74% | 24.64% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 3.72% | 2.87% | 3.29% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.71 | 2.87 | 2.82 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 11.20 | 9.45 | 9.75 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.60 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.82 | 13.48 | 16.04 | 12.51 | 8.11 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 1.62 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.17 | 102.29 | 88.40 | -514.51 | 59.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.98 | 134.87 | 127.04 | 129.53 | 117.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -606.59 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.82 | 32.58 | 38.64 | 37.44 | 58.33 |
| מחזור תפעולי | 161.98 | 134.87 | 127.04 | -477.06 | 117.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.43 | 0.33 | 0.28 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 2.91 | 2.22 | 2.26 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.45 | 31.72 | 7.42 | 6.84 | 7.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 4.00 | 4.00 | 3.09 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.47% | 2.87% | 1.83% | 2.12% | 3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.65 | 26.96 | 34.81 | 30.36 | 32.52 |
| מכפיל מכירות | 5.01 | 9.84 | 12.14 | 10.02 | 9.29 |
| מכפיל הון | 3.51 | 7.48 | 10.95 | 10.64 | 11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.85 | 34.82 | 54.79 | 47.15 | 28.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.10 | 33.73 | 47.41 | 40.26 | 24.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.76 | 3.51 | 1.91 | 0.81 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 7.48 | 10.95 | 10.64 | 11.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 17.07 | 22.93 | 19.70 | 20.51 |
| שווי חברה | 184.23M | 415.04M | 504.25M | 370.95M | 287.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.26 | 17.07 | 22.93 | 19.70 | 20.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 9.15 | 11.53 | 9.47 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.99 | 32.40 | 52.00 | 44.56 | 26.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.47 | 31.38 | 44.99 | 38.05 | 23.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 1.84 | 1.48 | 1.10 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 2.02 | 1.64 | 1.25 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.44 | 1.54 | 1.48 | 1.33 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 0.44 | 0.32 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP