Cerillion (CER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23M | 11.21M | 9.75M | 12.34M | 9.80M |
| רווח נקי | 16.62M | 15.26M | 12.93M | 9.34M | 6.43M |
| פחת והפחתות | 2.41M | 2.18M | 2.60M | 2.99M | 2.88M |
| מס הכנסה נדחה | -68.00K | 0 | 0 | -171.56K | 609.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 153.00K | 209.00K | 60.00K | 110.34K |
| שינוי בהון החוזר | -5.44M | -6.12M | -5.80M | 141.98K | -322.80K |
| יתרת לקוחות | -5.96M | -4.94M | -6.47M | -1.18M | -238.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 522.00K | -1.19M | 671.00K | 1.32M | -84.44K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -293.00K | -270.00K | -190.00K | -22.72K | 97.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28M | -1.51M | -1.43M | -1.61M | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -207.00K | -278.00K | -1.61M | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.30M | -1.15M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.40M | -4.54M | -3.76M | -3.76M | -3.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -609.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00K | 269.00K | 0 | 122.10K | 1.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.38M | -368.00K | 0 | -827.00K | -512.50K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.13M | -3.54M | -2.89M | -2.24M | -1.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -949.00K | -894.00K | -868.00K | -807.03K | -764.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.40M | 29.85M | 24.74M | 20.25M | 13.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -50.00K | -76.00K | 100.87K | -56.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.55M | 5.11M | 4.49M | 7.07M | 4.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.85M | 24.74M | 20.25M | 13.17M | 8.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.40M | 29.85M | 24.74M | 20.25M | 13.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.81M | 9.70M | 8.33M | 10.73M | 8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23M | 11.21M | 9.75M | 12.34M | 9.80M |
| הוצאות הוניות | -417.00K | -1.51M | -1.43M | -1.61M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-GBP