CEPS plc (CEPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.56 | 1.32 | 0.80 | 1.06 | 1.13 |
| יחס מהיר | 3.89 | 1.17 | 0.55 | 0.75 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 3.51 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 1.96 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.19 | 0.38 | 0.37 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 0.97 | 1.03 | 1.30 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.16M | -1.87M | -9.33M | -9.01M | -9.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 3.93 | 3.78 | 5.14 | 7.35 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.68 | 0.65 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 10.86 | 7.74 | 10.40 | 13.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | 0.25 | 0.70 | 0.95 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.37 | -0.46 | 3.50 | 3.21 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.91 | 1.76 | 1.54 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.24 | 10.03 | 3.00 | 3.05 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.79% | 37.11% | 42.11% | 42.08% | 41.25% |
| שיעור EBIT | 85.85% | -2.51% | 7.67% | 8.64% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 38.01% | 7.12% | 10.53% | 11.40% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 85.85% | -2.51% | 7.66% | 8.58% | 8.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 193.47% | -21.98% | 5.49% | 6.04% | 5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -544.05% | -7.46% | 1.84% | 1.87% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 175.81% | -21.64% | 4.11% | 4.12% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -281.20% | 33.95% | 33.51% | 31.04% | 34.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.37% | 875.40% | 71.65% | 70.35% | 63.40% |
| תשואה על הנכסים | 55.02% | -3.27% | 2.66% | 2.44% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 130.77% | -35.54% | 20.59% | 25.43% | 28.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.26% | -2.48% | 19.37% | 16.93% | 14.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.99% | -1.90% | 11.04% | 9.85% | 10.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 68.89% | -3.98% | 5.69% | 4.99% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 121.10% | -9.89% | 11.75% | 9.46% | 5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.69 | 11.90 | 7.04 | 6.14 | 6.60 |
| מחזור זכאים | -0.18 | 4.23 | 12.87 | 11.92 | 11.82 |
| מחזור מלאי | -0.18 | 3.25 | 7.79 | 7.20 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | -1.06 | 5.06 | 11.73 | 9.89 | 11.18 |
| מחזור נכסים | -0.10 | 0.44 | 1.45 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | 8.80 | -45.37 | 46.08 | 36.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -257.41 | 56.75 | 70.38 | 79.58 | 74.64 |
| ימי אשראי לקוחות | -215.64 | 30.67 | 51.86 | 59.49 | 55.28 |
| ימי מלאי | -2,041.58 | 112.38 | 46.87 | 50.71 | 50.22 |
| ימי אשראי מספקים | -1,999.80 | 86.30 | 28.35 | 30.62 | 30.87 |
| מחזור תפעולי | -2,257.22 | 143.05 | 98.74 | 110.21 | 105.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.76 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.42 | 13.87 | 20.37 | 4.09 | 8.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.42 | 13.87 | 20.37 | 4.09 | 8.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.57% | 29.18% | 68.31% | 36.31% | 17.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.83 | -10.11 | 8.51 | 10.58 | 18.03 |
| מכפיל מכירות | -4.49 | 0.75 | 0.16 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.63 | 3.59 | 1.75 | 2.69 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 3.43 | 1.46 | 2.75 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 3.18 | 1.39 | 2.08 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 2.05 | 0.50 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 3.59 | 1.75 | 2.69 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | -1.57 | 20.63 | 4.49 | 4.79 | 6.52 |
| שווי חברה | 1.09M | 14.50M | 14.91M | 16.20M | 18.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.57 | 20.63 | 4.49 | 4.79 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.60 | 1.47 | 0.47 | 0.55 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.98 | 6.67 | 4.42 | 7.59 | 12.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 6.19 | 4.21 | 5.73 | 11.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.00 | -0.32 | -0.29 | -0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.32 | 0.20 |
| הכנסות למניה | -0.09 | 0.47 | 1.50 | 1.41 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | -2.81 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| נטל ריבית | 2.25 | 8.75 | 0.71 | 0.70 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -1.50 | 2.73 | 5.08 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-GBP