CEPS plc (CEPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | 3.55M | 2.83M | 1.67M | 1.19M |
| רווח נקי | -1.56M | 1.30M | 556.00K | 1.08M | 792.00K |
| פחת והפחתות | 951.00K | 902.00K | 821.00K | 719.00K | 564.00K |
| מס הכנסה נדחה | -59.00K | 0 | 34.00K | -18.00K | 60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 122.00M | 99.60M |
| שינוי בהון החוזר | 447.00K | 719.00K | -163.00K | -1.19M | -901.00K |
| יתרת לקוחות | -306.00K | 353.00K | -965.00K | -970.00K | -261.00K |
| מלאי | 433.00K | 42.00K | -250.00K | -518.00K | -171.00K |
| יתרת ספקים | 332.00K | 312.00K | 652.00K | 301.00K | -469.00K |
| הון חוזר אחר | -12.00K | 12.00K | 400.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.57M | 626.00K | 1.58M | -120.92M | -98.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | -290.00K | -996.00K | -791.00K | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.00K | -142.00K | -610.00K | -195.00K | -382.00K |
| רכישות, נטו | -899.00K | -172.00K | -320.00K | -611.00K | -1.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | -66.00K | 15.00K | 48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.00K | -3.49M | -1.31M | -1.68M | 117.00K |
| פירעון חוב | 662.00K | -1.43M | -751.00K | -377.00K | 222.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.23B | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -374.00K | -790.00K | -2.00K | -862.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -631.00K | -1.28M | -555.00K | -1.30M | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 677.00K | 916.00K | 1.28M | 2.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -299.00K | 0 | 0 | 64.20M | -130.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 431.00K | -239.00K | -368.00K | -797.00K | -251.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.00K | 916.00K | 1.28M | 2.08M | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 677.00K | 916.00K | 1.28M | 2.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.18M | 3.37M | 2.14M | 1.47M | 804.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | 3.55M | 2.83M | 1.67M | 1.19M |
| הוצאות הוניות | -169.00K | -174.00K | -690.00K | -195.00K | -382.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP