Chapel Down Group plc (CDGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.58 | 5.28 | 2.05 | 3.23 | 4.74 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.81 | 0.32 | 0.55 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.00 | -0.25 | -0.23 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 0 | -0.37 | -0.85 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.44M | 5.84M | 5.83M | 10.39M | 9.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.92 | 1.79 | 1.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.29 | -0.04 | 0.85 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.11 | 1.73 | 12.71 | 11.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.32 | 17.29 | -36.95 | 3.21 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.59% | 47.12% | 48.43% | 51.81% | 51.40% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 4.65% | -5.44% | 14.54% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 6.89% | 6.66% | -3.14% | 16.53% | 10.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.12% | 4.65% | 5.39% | 14.26% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.89% | 2.41% | -8.56% | 13.41% | 8.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.52% | 1.18% | -8.00% | 8.88% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | 1.18% | -8.00% | 8.88% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.56% | 49.04% | 93.45% | 66.20% | 63.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.38% | 51.82% | -158.83% | 94.05% | 91.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.36% | -2.24% | 2.99% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.97% | 0.70% | -4.01% | 4.45% | 2.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.87% | 1.60% | 2.05% | 5.74% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 0.78% | 1.53% | 3.58% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.36% | -2.24% | 2.99% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 0.35% | -2.04% | 1.30% | 0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 3.66 | 4.08 | 4.79 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 3.84 | 1.67 | 2.57 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.71 | 0.61 | 0.72 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 948.52 | 1,090.49 | 1,020.55 | 928.20 | 731.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.58 | 99.83 | 89.39 | 76.25 | 65.58 |
| ימי מלאי | 1,072.86 | 1,085.63 | 1,149.50 | 994.25 | 783.30 |
| ימי אשראי מספקים | 205.93 | 94.97 | 218.33 | 142.29 | 117.07 |
| מחזור תפעולי | 1,154.44 | 1,185.46 | 1,238.89 | 1,070.50 | 848.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | -175.38 | 1.64 | 1.95 | 4.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.01 | -1.55 | -1.05 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.01 | -1.55 | -1.05 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | -0.19 | -0.19 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | -0.24 | -0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | -2.15% | -9.83% | -3.16% | -3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 223.68 | 292.31 | -49.13 | 77.12 | 111.57 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 3.35 | 3.93 | 6.85 | 5.83 |
| מכפיל הון | 2.23 | 1.97 | 1.97 | 3.43 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.84 | -46.46 | -10.18 | -31.60 | -31.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.39 | 8,147.41 | -16.73 | -61.64 | -135.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -2.50 | 0.27 | 0.82 | -3.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 1.97 | 1.97 | 3.43 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 66.80 | 67.66 | -162.16 | 44.63 | 56.29 |
| שווי חברה | 96.47M | 87.55M | 83.26M | 126.92M | 91.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.80 | 67.66 | -162.16 | 44.63 | 56.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 4.50 | 5.09 | 7.38 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.42 | -62.40 | -13.18 | -34.05 | -32.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.80 | 10,943.41 | -21.66 | -66.41 | -141.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.51 | 0.07 | 0.34 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.53 | 0.49 | 0.93 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.52 | 1.57 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.17 | 0.03 | 2.94 | -1.25 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-GBP