C&C Group Plc (CCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.20 | 1.12 | 1.16 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 1.92 | 3.74 | 0 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -343.49M | -358.32M | -340.70M | -289.60M | -228.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.77 | 0.64 | 0.56 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.51 | 2.40 | 2.33 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.94 | 1.86 | -3.31 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 2.33 | 2.26 | -4.56 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.56 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 1.13 | 0.98 | 0.89 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 3.02 | 2.89 | -2.84 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.65% | 3.47% | 23.02% | 23.06% | 23.73% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 3.47% | 2.34% | -5.63% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 5.62% | 4.43% | -3.59% | 6.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.65% | 3.47% | 2.75% | -5.11% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 0.58% | 1.18% | -6.75% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 0.22% | 0.82% | -6.87% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.28% | 0.22% | 0.82% | -6.87% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.59% | 38.46% | 69.39% | 101.70% | 61.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.36% | 16.73% | 42.79% | 132.23% | 78.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 0.26% | 1.01% | -8.30% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.81% | 0.67% | 2.43% | -19.34% | 5.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 5.66% | 4.83% | -8.92% | 8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 2.13% | 3.23% | -8.74% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.43% | 1.67% | -13.42% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 0.93% | 0.69% | 2.00% | -17.31% | 6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 11.04 | 12.85 | 11.52 | 13.48 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 4.57 | 5.04 | 4.75 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 10.91 | 10.06 | 8.19 | 7.45 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.40 | 6.07 | 6.67 | 8.03 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.19 | 1.24 | 1.21 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.43 | 26.22 | 28.54 | 89.81 | -866.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.04 | -10.44 | 0.53 | 3.91 | 9.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.19 | 33.07 | 28.40 | 31.70 | 27.08 |
| ימי מלאי | 33.45 | 36.27 | 44.55 | 49.01 | 49.56 |
| ימי אשראי מספקים | 85.68 | 79.78 | 72.42 | 76.80 | 67.15 |
| מחזור תפעולי | 75.64 | 69.34 | 72.96 | 80.70 | 76.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.08 | 1.47 | 1.97 | 5.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 3.32 | 3.29 | 4.17 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 5.13% | 6.23% | 9.65% | 10.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 107.26 | 145.88 | 50.05 | -5.78 | 16.44 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.96 | 1.21 | 1.12 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.75 | 19.50 | 16.05 | 10.36 | 9.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 13.63 | 11.18 | 7.87 | 7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | -1.97 | -0.45 | 0.02 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.96 | 1.21 | 1.12 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 8.76 | 12.11 | -13.88 | 7.82 |
| שווי חברה | 703.92M | 759.78M | 893.71M | 824.42M | 815.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 8.76 | 12.11 | -13.88 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.94 | 29.73 | 21.08 | 13.02 | 11.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.26 | 20.78 | 14.68 | 9.90 | 9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.39 | 1.46 | 1.50 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.62 | 0.31 | -0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.15 | 4.16 | 4.35 | 4.22 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.29 | 0.10 |
| נטל מס | 0.44 | 0.38 | 0.69 | 1.02 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 1.20 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.62 | 10.63 | 4.48 | -0.73 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR