C&C Group Plc (CCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.56M | 60.90M | 83.30M | 86.00M | 33.00M |
| רווח נקי | 3.44M | 13.60M | -113.50M | 51.90M | 37.10M |
| פחת והפחתות | 33.22M | 34.90M | 33.70M | 33.40M | 31.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 1.60M | 1.90M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | -20.35M | 7.60M | 34.60M | -1.60M | -38.90M |
| יתרת לקוחות | 6.59M | 23.90M | 16.00M | 18.50M | -84.00M |
| מלאי | 2.56M | 18.40M | -8.00M | -12.20M | -43.60M |
| יתרת ספקים | -29.98M | 0 | 0 | -18.50M | 84.00M |
| הון חוזר אחר | 491.45K | -34.70M | 26.60M | 10.60M | 4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.25M | 3.60M | 126.90M | 400.00K | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.48M | -15.10M | -19.50M | 49.10M | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.78M | -16.60M | -18.10M | -15.20M | -17.10M |
| רכישות, נטו | 294.87K | 0 | 0 | 64.30M | 12.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | -1.40M | 63.60M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.97M | -66.90M | -20.90M | -83.20M | -76.30M |
| פירעון חוב | 33.62M | 5.00M | 4.80M | -82.50M | -222.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.84M | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.70M | -22.90M | -22.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.03M | -19.00M | -3.40M | -700.00K | -31.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.80M | 144.00M | 160.10M | 115.30M | 64.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | 5.00M | 1.90M | -1.30M | 2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 167.57K | -16.10M | 44.80M | 50.60M | -43.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.63M | 160.10M | 115.30M | 64.70M | 107.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.80M | 144.00M | 160.10M | 115.30M | 64.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.56M | 42.40M | 63.30M | 70.80M | 15.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.56M | 60.90M | 83.30M | 86.00M | 33.00M |
| הוצאות הוניות | -11.01M | -18.50M | -20.00M | -15.20M | -17.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR