Celtic plc (CCPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.46 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.46 | 1.42 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 0.92 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 0.28 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.24 | 0.21 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -39.66 | -39.66 | 207.71 | 187.53 | 453.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.97M | 16.97M | 16.91M | 26.27M | 9.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.79 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -43.13 | -98.89 | 10.51 | 28.71 | 69.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.59 | 0 | 26.90 | 16.54 | 66.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.92 | 7.92 | -2.47 | -2.22 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.01% | -10.01% | 18.48% | 6.35% | 10.04% |
| שיעור EBIT | -23.87% | -23.87% | 8.84% | 14.76% | 34.46% |
| שיעור EBITDA | -6.94% | -6.94% | 20.37% | 26.03% | 46.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.45% | -9.45% | 29.37% | 11.67% | 33.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.91% | -5.91% | 31.82% | 14.31% | 33.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.31% | -4.31% | 23.63% | 10.74% | 27.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.31% | -4.31% | 23.63% | 10.74% | 27.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.85% | 72.85% | 74.27% | 75.09% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.57% | 62.57% | 108.33% | 122.57% | 101.39% |
| תשואה על הנכסים | -1.90% | -1.90% | 12.92% | 6.14% | 15.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.02% | -3.17% | 21.80% | 11.00% | 30.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.22% | -6.22% | 23.42% | 10.86% | 31.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.20% | -6.20% | 17.34% | 8.12% | 25.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.17% | -2.17% | 15.62% | 7.04% | 17.34% |
| תשואת רווחים | -2.41% | -2.02% | 13.07% | 8.17% | 19.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 2.34 | 3.33 | 2.92 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 2.80 | 2.86 | 5.60 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 30.42 | 30.42 | 33.75 | 40.64 | 31.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.51 | 2.05 | 2.00 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.92 | 3.59 | 3.66 | 9.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.64 | 37.64 | -6.91 | 68.74 | 64.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.97 | 155.97 | 109.73 | 124.88 | 139.18 |
| ימי מלאי | 12.00 | 12.00 | 10.81 | 8.98 | 11.60 |
| ימי אשראי מספקים | 130.33 | 130.33 | 127.45 | 65.12 | 86.16 |
| מחזור תפעולי | 167.97 | 167.97 | 120.54 | 133.86 | 150.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | 0.06 | -0.22 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.41 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.43 | 0.41 | -1.15 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | -0.64 | 1.64 | 0.46 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.70 | -0.70 | 1.71 | 0.46 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.72 | 4.03 | 3.42 | 8.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.73% | -3.92% | 3.18% | -12.66% | 10.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.80 | -49.50 | 5.36 | 12.23 | 5.11 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.13 | 1.81 | 1.31 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.57 | 1.67 | 1.35 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.15 | -25.54 | 31.47 | -7.90 | 9.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.21 | -62.16 | 13.02 | 9.09 | 3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.43 | 0.03 | -0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.57 | 1.67 | 1.35 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -17.49 | -22.76 | 6.40 | 2.83 | 1.83 |
| שווי חברה | 134.85M | 175.52M | 187.32M | 91.76M | 102.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.49 | -22.76 | 6.40 | 2.83 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.58 | 1.30 | 0.74 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.55 | -18.94 | 22.70 | -4.43 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.42 | -46.10 | 9.39 | 5.10 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.26 | 0.82 | 0.99 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.59 | 1.59 | 1.16 | 1.29 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.29 | -0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.17 | 1.07 | 1.32 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.25 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.25 | 3.60 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.59 | 1.35 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-GBP