finnCap Group plc (CAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.37 | 23.37 | 1.60 | 1.64 | 1.48 |
| יחס מהיר | 23.37 | 23.37 | 1.60 | 1.64 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 8.82 | 8.82 | 0.70 | 0.71 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.04 | 0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.39 | 0.06 | 0.23 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 1.39 | 4.29 | 0 | -12.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.96M | 12.96M | 8.99M | 11.52M | -3.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.21 | -1.31 | 8.39 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.13 | 4.77 | -9.18 | 1.97 | -11.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.83 | -2.85 | 4.60 | -3.81 | -97.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.23% | 96.23% | 37.24% | 44.77% | 41.10% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 3.17% | -8.08% | 2.00% | -5.74% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 6.94% | -3.81% | 5.49% | -0.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.76% | 2.67% | -8.11% | 1.30% | -16.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.61% | -8.97% | 1.34% | -19.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.00% | 1.00% | -7.37% | 1.37% | -16.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | 1.00% | -7.37% | 1.37% | -16.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.19% | 38.19% | 82.24% | 102.27% | 87.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.39% | 97.63% | 110.56% | 103.74% | 113.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.74% | -4.53% | 0.99% | -10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.45% | 1.45% | -8.95% | 1.92% | -21.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.10% | 2.03% | -8.04% | 1.52% | -15.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 0.73% | -6.17% | 1.46% | -12.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.89% | -5.47% | 1.20% | -14.34% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 1.83% | -16.18% | 2.64% | -27.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.04 | 2.12 | 2.43 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 0.98 | 12.70 | 18.65 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.26 | 7.26 | 4.35 | 5.79 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.68 | 3.81 | 3.01 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -195.27 | -195.27 | 143.66 | 130.66 | 88.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.92 | 178.92 | 172.40 | 150.23 | 141.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 374.19 | 374.19 | 28.75 | 19.57 | 52.50 |
| מחזור תפעולי | 178.92 | 178.92 | 172.40 | 150.23 | 141.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.05 | 9.51 | 3.22 | -3.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.29 | 38.29 | 9.51 | 32.79 | -13.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.72 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.30% | 9.52% | 6.30% | 23.19% | -56.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.29 | 54.69 | -6.18 | 37.61 | -3.58 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.79 | 0.55 | 0.73 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.13 | 10.51 | 15.88 | 4.31 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 10.23 | 13.24 | 4.18 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.80 | 0.11 | -0.32 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.79 | 0.55 | 0.73 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 5.00 | -7.36 | 5.66 | -590.93 |
| שווי חברה | 12.78M | 19.71M | 13.48M | 17.28M | 23.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 5.00 | -7.36 | 5.66 | -590.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.34 | 6.69 | 9.77 | 2.58 | -2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 6.52 | 8.14 | 2.50 | -2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.62 | 0.18 | -0.02 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.38 | 0.38 | 0.82 | 1.02 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.11 | 0.67 | 3.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.34 | 5.34 | -0.47 | 9.25 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP