finnCap Group plc (CAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03M | 1.66M | 6.92M | -10.34M | 8.53M |
| רווח נקי | 566.00K | -3.55M | 748.00K | -5.52M | 6.51M |
| פחת והפחתות | 2.14M | 2.06M | 1.94M | 1.85M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.75M | 2.45M | 577.00K | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -2.97M | 5.80M | -259.00K | -5.32M | -837.00K |
| יתרת לקוחות | -4.99M | -1.80M | -189.00K | 398.00K | -5.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.05M | 7.54M | -46.00K | -5.65M | 4.46M |
| הון חוזר אחר | -33.00K | 53.00K | -24.00K | -65.00K | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.29M | -4.40M | 2.04M | 7.60M | 5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.00K | 11.59M | 293.00K | -1.92M | 879.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.00K | -275.00K | -68.00K | -764.00K | -636.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 11.58M | -100.00K | -2.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -140.00K | -150.00K | 0 | -2.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 83.00K | 0 | 870.00K | 1.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 359.00K | 461.00K | -1.13M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.45M | -1.89M | -6.73M | -3.39M | -4.47M |
| פירעון חוב | 0 | -840.00K | -484.00K | 117.00K | -343.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 178.00K | 1.54M | 127.00K | 3.00K | 581.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -725.00K | 0 | -1.18M | 0 | -843.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.82M | 0 | -1.94M | -1.95M | -2.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -2.59M | -3.26M | -1.56M | -1.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.20M | 20.74M | 21.22M | 9.38M | 24.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 762.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.02M | 11.36M | 484.00K | -15.05M | 4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.22M | 9.38M | 20.74M | 24.44M | 20.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.20M | 20.74M | 21.22M | 9.38M | 24.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.95M | 1.38M | 6.71M | -11.11M | 7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03M | 1.66M | 6.92M | -10.34M | 8.53M |
| הוצאות הוניות | -79.00K | -174.00K | -211.00K | -764.00K | -636.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP