Caspian Sunrise (CASP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 0.37 | 0.21 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 0.44 | 0.35 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.72 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.86 | 4.86 | 1.56 | 52.14 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.32M | 13.32M | -54.52M | -52.89M | -62.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.89 | 1.93 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.91 | 2.65 | 11.27 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.01 | 14.01 | 16.82 | 21.87 | -4.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.51 | 0.40 | -0.26 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.39% | 29.39% | 56.55% | 75.23% | 77.50% |
| שיעור EBIT | 17.85% | 17.85% | 42.85% | 30.10% | -15.91% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 17.85% | 42.85% | 30.10% | 33.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.25% | 16.25% | 42.22% | 29.79% | -16.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.69% | 16.69% | 40.34% | 28.56% | -19.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.79% | 52.79% | 28.89% | 22.90% | -22.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.39% | 23.39% | 30.30% | 23.22% | -22.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 316.40% | 316.40% | 71.62% | 80.18% | 114.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.66% | 102.66% | 95.55% | 95.89% | 120.86% |
| תשואה על הנכסים | 12.29% | 12.29% | 7.85% | 8.40% | -4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.59% | 21.59% | 14.82% | 16.24% | -10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 5.58% | 14.52% | 13.94% | -4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 5.36% | 10.55% | 11.20% | -4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.29% | 12.29% | 7.85% | 8.40% | -4.86% |
| תשואת רווחים | 19.32% | 19.32% | 14.50% | 8.72% | -3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.15 | 7.36 | -143.16 | 6.82 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 9.83 | 3.40 | 5.85 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 6.85 | 10.64 | 21.62 | 8.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.41 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.10 | -2.42 | -2.24 | -1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.51 | 75.51 | -23.58 | -48.02 | -77.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.35 | 59.35 | 49.57 | -2.55 | 53.52 |
| ימי מלאי | 53.30 | 53.30 | 34.31 | 16.88 | 43.09 |
| ימי אשראי מספקים | 37.14 | 37.14 | 107.46 | 62.35 | 174.19 |
| מחזור תפעולי | 112.65 | 112.65 | 83.88 | 14.33 | 96.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -1.16 | 0.35 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 0.37 | 1.40 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 0.46 | 1.53 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 3.24 | 0.85 | 52.14 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.15 | 0.43 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 2.31% | -8.98% | 5.66% | -0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 5.18 | 6.90 | 11.46 | -25.60 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.73 | 1.99 | 2.63 | 5.68 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.86 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.34 | 43.34 | -11.13 | 17.67 | -1,326.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 4.81 | 12.90 | 6.14 | 18.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | 1.55 | -0.04 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.86 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 15.82 | 15.82 | 5.05 | 8.47 | 17.43 |
| שווי חברה | 88.86M | 88.86M | 79.30M | 109.43M | 147.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.82 | 15.82 | 5.05 | 8.47 | 17.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.82 | 2.16 | 2.55 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.79 | 44.79 | -12.09 | 17.15 | -1,382.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.97 | 14.01 | 5.96 | 19.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.40 | 0.25 | 0.19 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 3.16 | 3.16 | 0.72 | 0.80 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD