Caspian Sunrise (CASP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.87M | 5.66M | 18.35M | 7.75M | -1.74M |
| רווח נקי | 5.62M | -1.11M | 7.99M | -4.04M | 0 |
| פחת והפחתות | 2.43M | 2.64M | 2.78M | 3.57M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.82M | 4.13M | 7.59M | 8.21M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.89M | -13.78M | -14.35M | -8.25M | -4.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.89M | -12.22M | -11.97M | -7.86M | -4.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.56M | -2.38M | -393.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.00K | 4.88M | -745.00K | 600.00K | 2.55M |
| פירעון חוב | -136.00K | 7.98M | 352.00K | 600.00K | 1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.03M | -1.10M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -356.00K | -69.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65M | 447.00K | 3.68M | 429.00K | 329.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49M | -3.24M | 3.25M | 100.00K | -3.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 3.68M | 429.00K | 329.00K | 4.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65M | 447.00K | 3.68M | 429.00K | 329.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98M | -6.56M | 6.38M | -107.00K | -6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.87M | 5.66M | 18.35M | 7.75M | -1.74M |
| הוצאות הוניות | -15.89M | -12.22M | -11.97M | -7.86M | -4.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD