Insig AI PLC (CAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -2.31 | -2.31 | -0.75 | -4.81 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | -0.45 | -0.16 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.65 | -0.56 | -0.19 | -242.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63M | -1.63M | -2.25M | -2.84M | -4.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.16 | 3.16 | 2.61 | 0.34 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.15 | -1.14 | 0.97 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 7.65 | 7.65 | 8.28 | 0.49 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.36 | -0.44 | 2.85 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.63 | -1.63 | -0.74 | -8.63 | -83.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.23 | -12.23 | -6.65 | -139.33 | -295.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.85 | -0.98 | -0.09 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 28.98% | 39.34% | 100.00% | 57.90% |
| שיעור EBIT | -317.05% | -317.05% | -247.45% | -4,761.05% | -189.16% |
| שיעור EBITDA | -310.62% | -310.62% | -245.53% | -4,334.16% | -58.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -317.05% | -317.05% | -247.45% | -4,761.12% | -242.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,158.18% | -1,158.18% | -272.53% | -4,795.22% | -189.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -898.34% | -898.34% | -241.40% | -4,307.68% | -245.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,421.41% | -1,421.41% | -241.40% | -4,358.46% | -245.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 77.57% | 88.58% | 89.83% | 129.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 365.30% | 365.30% | 110.14% | 100.72% | 78.31% |
| תשואה על הנכסים | -866.79% | -866.79% | -250.39% | -349.99% | -10.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 315.84% | 315.84% | 109.25% | -997.38% | -12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 111.47% | 111.47% | 111.99% | -659.61% | -10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -741.28% | -741.28% | -722.58% | -379.82% | -10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -866.79% | -866.79% | -592.41% | -10,747.77% | -484.76% |
| תשואת רווחים | -20.97% | -20.97% | -10.62% | -93.57% | -16.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.72 | 7.69 | 4.76 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 0.51 | 2.09 | 11.30 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 144.28 | 144.28 | 400.10 | 65.44 | 16.42 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.31 | -0.40 | -0.19 | 13.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -658.78 | -658.78 | -127.17 | 44.35 | -77.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.81 | 63.81 | 47.48 | 76.65 | 60.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 722.59 | 722.59 | 174.65 | 32.30 | 137.63 |
| מחזור תפעולי | 63.81 | 63.81 | 47.48 | 76.65 | 60.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.41 | 2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,034.60 | -1,034.60 | 0 | -0.29 | -0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,034.60 | -1,034.60 | 0 | -0.29 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | -0.56 | -0.19 | -58.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.12 | -2.12 | -1.41 | -0.81 | -1.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.95% | -4.95% | -6.22% | -7.75% | -17.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.79 | -4.79 | -9.44 | -1.07 | -6.13 |
| מכפיל מכירות | 42.83 | 42.83 | 22.73 | 46.03 | 15.06 |
| מכפיל הון | -15.06 | -15.06 | -10.29 | 10.66 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.22 | -20.22 | -16.08 | -12.90 | -5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.24 | -20.24 | -16.08 | -56.87 | -11.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -15.06 | -15.06 | -10.29 | 10.66 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -14.64 | -14.64 | -10.24 | -1.16 | -25.50 |
| שווי חברה | 24.08M | 24.08M | 19.33M | 18.53M | 25.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.64 | -14.64 | -10.24 | -1.16 | -25.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 45.48 | 45.48 | 25.15 | 50.11 | 14.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.47 | -21.47 | -17.78 | -14.04 | -5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.49 | -21.49 | -17.78 | -61.90 | -11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.23 | 0.11 | 0.09 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.16 | -0.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 1.29 |
| נטל ריבית | 3.65 | 3.65 | 1.10 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.86 | 3.86 | 2.87 | 1.55 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 0.59 | 0.02 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-GBP