Insig AI PLC (CAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -1.09M | -299.39K | -2.19M | -967.20K |
| רווח נקי | -4.76M | -1.86M | -15.91M | -4.19M | -18.56M |
| פחת והפחתות | 3.07K | 14.75K | 1.58M | 2.24M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -134.00K | 14.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 17.24K | 1.61K |
| שינוי בהון החוזר | -3.76K | 180.36K | 233.96K | -136.00K | 239.84K |
| יתרת לקוחות | 12.17K | -7.71K | 394.61K | 36.66K | 118.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.13K |
| יתרת ספקים | -15.93K | 188.07K | -160.65K | -170.02K | 121.13K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.63K | 121.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.64M | 573.34K | 13.80M | 5.74K | 81.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08K | -440.12K | -832.48K | -3.87M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08K | -440.82K | -1.02M | -2.34M | -1.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 188.04K | -1.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 697.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41M | 1.28M | 889.13K | 5.60M | 2.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.87K | -405.94K | 2.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M | 1.28M | 900.00K | 6.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -141.55K | -10.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.80K | 76.74K | 37.85K | 473.00K | 280.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 290.95K | -252.06K | -242.74K | -462.00K | -192.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.85K | 328.80K | 280.58K | 935.00K | 473.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.80K | 76.74K | 37.85K | 473.00K | 280.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | -1.09M | -1.32M | -4.53M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -1.09M | -299.39K | -2.19M | -967.20K |
| הוצאות הוניות | -1.08K | 0 | -1.02M | -2.34M | -1.47M |
הנתונים מוצגים ב-GBP