Carclo plc (CAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 0.79 | 1.33 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 1.51 | 2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.14M | -64.14M | -70.89M | -59.47M | -58.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.43 | -3.43 | -2.54 | 10.83 | 3.84 |
| יחס חוב להון | 1.41 | 1.41 | 1.65 | 0.92 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.80 | 1.80 | -0.01 | 0.86 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.69 | -10.69 | -8.21 | 27.38 | 10.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.33 | 0.47 | 0.83 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 2.64 | 1.38 | 0.30 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.83 | 1.27 | 5.19 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.29 | 1.31 | 3.34 | 3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.07% | 27.07% | 60.67% | 54.35% | 18.03% |
| שיעור EBIT | 9.60% | 11.03% | 6.72% | 1.67% | 0.55% |
| שיעור EBITDA | 14.86% | 16.29% | 12.12% | 7.65% | 6.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.03% | 11.03% | 6.25% | 1.35% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 4.23% | 2.19% | -2.86% | -1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.36% | 2.36% | 0.72% | -2.49% | -2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 2.36% | 0.72% | -2.49% | -2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.77% | 55.77% | 32.88% | 86.88% | 157.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.35% | 38.35% | 34.99% | -212.12% | -61.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 2.92% | 0.90% | -3.27% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.78% | -31.18% | -7.38% | -89.50% | -34.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.49% | 19.49% | 15.46% | 2.47% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 9.73% | 3.37% | 1.86% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 3.86% | 1.16% | -4.19% | -5.19% |
| תשואת רווחים | 8.95% | 8.30% | 5.01% | -59.51% | -0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 6.46 | 9.01 | 7.74 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 8.13 | 4.92 | 6.25 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 7.55 | 7.55 | 4.80 | 5.37 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.54 | 3.38 | 3.31 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.36 | -272.26 | -326.74 | 8.85 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.95 | 59.95 | 42.26 | 56.77 | 67.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.54 | 56.54 | 40.50 | 47.18 | 61.41 |
| ימי מלאי | 48.33 | 48.33 | 76.01 | 68.03 | 47.19 |
| ימי אשראי מספקים | 44.91 | 44.91 | 74.24 | 58.43 | 40.62 |
| מחזור תפעולי | 104.87 | 104.87 | 116.50 | 115.20 | 108.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 0.72 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 10.41 | 3.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.66 | 10.41 | 3.53 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.54% | 5.14% | 59.64% | 134.02% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 12.04 | 19.92 | -1.68 | -254.63 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 7.02 |
| מכפיל הון | -3.48 | -3.75 | -1.47 | 1.50 | 86.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 19.44 | 1.68 | 0.75 | 640.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 7.74 | 1.52 | 0.53 | 252.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -0.16 | 0.10 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.48 | -3.75 | -1.47 | 1.50 | 86.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 3.03 | 2.49 | 3.89 | 118.30 |
| שווי חברה | 54.01M | 56.36M | 36.60M | 39.48M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 3.03 | 2.49 | 3.89 | 118.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.36 | 33.77 | 3.53 | 5.31 | 662.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89 | 13.45 | 3.19 | 3.81 | 261.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | -0.42 | -0.46 | -0.25 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.16 | 0.05 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.67 | 0.13 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 1.56 | 1.65 | 1.81 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.33 | 0.87 | 1.57 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.38 | 0.33 | -1.71 | -3.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.56 | 13.17 | -3.14 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP