Carclo plc (CAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19M | 11.48M | 10.37M | 3.99M | 3.05M |
| רווח נקי | 2.70M | 872.00K | -3.30M | -3.96M | 5.11M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 6.54M | 7.93M | 8.03M | 7.03M |
| מס הכנסה נדחה | 983.00K | 387.00K | -1.67M | 67.00K | -661.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00K | 49.00K | -33.00K | 73.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.32M | 5.76M | 4.62M | -1.21M | -3.60M |
| יתרת לקוחות | -2.55M | 2.18M | 6.11M | 732.00K | -4.67M |
| מלאי | -1.10M | 1.31M | 3.43M | 1.54M | -3.82M |
| יתרת ספקים | -2.77M | 3.86M | -3.29M | -943.00K | 4.55M |
| הון חוזר אחר | 98.00K | -1.59M | -1.63M | -2.54M | 338.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 831.00K | -1.73M | 1.07M | 1.10M | -4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82M | -447.00K | -2.40M | -1.03M | -4.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86M | -1.05M | -2.94M | -2.42M | -4.94M |
| רכישות, נטו | 36.00K | 0 | 0 | 1.39M | 713.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 607.00K | 541.00K | 1.50M | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.58M | -7.00M | -12.14M | -4.68M | -2.49M |
| פירעון חוב | -24.87M | -2.62M | -8.38M | -1.54M | -707.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.29M | -4.38M | -3.76M | -3.13M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.77M | 9.98M | 5.97M | 10.35M | 12.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -772.00K | -29.00K | -209.00K | -281.00K | 535.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.98M | 4.01M | -4.38M | -1.99M | -3.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.75M | 5.97M | 10.35M | 12.35M | 15.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.77M | 9.98M | 5.97M | 10.35M | 12.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67M | 10.38M | 7.43M | 1.57M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19M | 11.48M | 10.37M | 3.99M | 3.05M |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -1.10M | -2.94M | -2.42M | -4.94M |
הנתונים מוצגים ב-GBP