Canal+ (CAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.81 | 0.89 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.79 | 0.87 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.57 | 1.36 | 1.23 | 0.12 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.92B | -4.93B | -1.38B | -4.83B | -4.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.10 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.93 | 0.20 | 4.98 | 4.01 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.17 | 0.83 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.39 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.44 | 1.96 | 9.97 | 8.87 |
| יחס כיסוי חוב | 8.08 | 0.91 | 0.83 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.56 | 2.60 | 7.37 | 2.29 | 7.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.94 | 0.30 | 1.63 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 3.47 | 1.02 | 4.67 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 3.71 | 1.19 | 6.23 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.04% | 44.24% | 39.59% | 40.14% | 40.98% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 3.58% | 1.85% | 4.53% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 9.71% | 7.52% | 10.62% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 3.60% | 6.74% | 6.85% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.20% | 2.20% | 0.93% | 1.64% | 5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.55% | -0.68% | -2.28% | -0.98% | 2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 0.58% | -1.22% | -0.26% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -17.14% | -30.72% | -245.00% | -59.80% | 44.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.50% | 61.20% | 13.80% | 23.94% | 81.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.44% | -0.38% | -1.57% | -0.68% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.48% | -1.32% | -3.07% | -6.82% | 14.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 3.23% | 7.16% | 23.48% | 19.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 0.78% | -10.90% | -1.11% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.90% | -0.78% | -2.58% | -1.14% | 2.75% |
| תשואת רווחים | -2.03% | -1.55% | -6.04% | -2.36% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 4.70 | 4.40 | 4.18 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 1.71 | 1.71 | 2.14 | 1.87 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 49.27 | 45.59 | 59.03 | 41.85 | 33.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 7.03 | 8.22 | 7.24 | 6.85 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -72.77 | -11.48 | -2.85 | -1.60 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -156.61 | -127.98 | -81.30 | -99.19 | -104.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.78 | 77.74 | 83.03 | 87.28 | 93.83 |
| ימי מלאי | 7.41 | 8.01 | 6.18 | 8.72 | 11.01 |
| ימי אשראי מספקים | 213.80 | 213.73 | 170.51 | 195.19 | 208.89 |
| מחזור תפעולי | 57.19 | 85.74 | 89.21 | 96.00 | 104.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.72 | 0.42 | 0.50 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.42 | 0.13 | 0.20 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.58 | 0.32 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 2.39 | 1.46 | 1.66 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 2.39 | 1.46 | 1.66 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.47% | 13.61% | 5.38% | 7.68% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 96.97 | -61.14 | -16.55 | -42.45 | 17.99 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.85 | 0.51 | 2.90 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.80 | 7.35 | 18.57 | 13.01 | 36.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 4.27 | 5.89 | 5.18 | 6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.92 | -0.12 | 0.29 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.85 | 0.51 | 2.90 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 8.20 | 6.20 | 10.14 | 8.59 |
| שווי חברה | 5.17B | 5.53B | 3.01B | 6.71B | 6.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 8.20 | 6.20 | 10.14 | 8.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.80 | 0.47 | 1.08 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.40 | 13.43 | 22.96 | 33.70 | 89.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 7.80 | 7.28 | 13.41 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.57 | -2.62 | 1.39 | -2.44 | -2.32 |
| הון עצמי למניה | 3.63 | 3.61 | 4.83 | 0.90 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.74 | 2.62 | 1.16 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 9.78 | 7.02 | 6.50 | 6.27 | 6.06 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.06 | 0.14 |
| נטל מס | -0.17 | -0.31 | -2.45 | -0.60 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.61 | 0.50 | 0.36 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.05 | 3.00 | 1.21 | 1.17 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR