Cadogan Petroleum (CAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.73 | 5.20 | 13.64 | 20.14 | 18.79 |
| יחס מהיר | 4.68 | 5.12 | 13.37 | 19.91 | 18.61 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 4.81 | 7.65 | 8.94 | 8.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.05 | -2.63 | 1.08 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.80 | 0.37 | -0.36 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.80 | -1.84 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.98M | 7.11M | 23.57M | 30.06M | 28.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -0.23 | -134.48 | -76.00 | -51.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.32 | -27.54 | -14.13 | -62.70 | -132.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.03 | 25.01 | 3.08 | 18.32 | 18.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.57% | 21.44% | 44.85% | 28.60% | 34.69% |
| שיעור EBIT | -18.48% | -18.04% | -59.25% | -19.72% | -17.93% |
| שיעור EBITDA | -9.66% | -5.28% | -50.37% | -10.07% | -8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.54% | -45.17% | -6.17% | -8.30% | -22.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.68% | -19.68% | -59.69% | 16.66% | -18.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.66% | -19.61% | -68.09% | 16.68% | -18.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.00% | -19.68% | -68.09% | 16.66% | -18.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.04% | 99.65% | 114.08% | 100.08% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.62% | 43.58% | 966.90% | -200.64% | 80.75% |
| תשואה על הנכסים | -8.40% | -3.18% | -20.02% | 3.29% | -4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.22% | -4.04% | -21.44% | 3.45% | -4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.32% | -7.96% | -1.93% | -1.71% | -5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.88% | -7.65% | -1.92% | -1.70% | -5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.52% | -3.18% | -20.02% | 3.29% | -4.17% |
| תשואת רווחים | -20.79% | -7.85% | -48.01% | 23.15% | -24.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 112.21 | 65.82 | 0.88 | 0.44 | 60.51 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 48.92 | 56.71 | 38.51 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 49.75 | 18.88 | 9.80 | 14.81 | 18.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.40 | 1.67 | 1.26 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.18 | 17.42 | 446.26 | 843.02 | -12.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.25 | 5.55 | 415.45 | 827.85 | 6.03 |
| ימי מלאי | 7.34 | 19.33 | 37.24 | 24.64 | 19.46 |
| ימי אשראי מספקים | 37.77 | 7.46 | 6.44 | 9.48 | 37.54 |
| מחזור תפעולי | 10.59 | 24.88 | 452.70 | 852.49 | 25.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.52 | 5.36 | -0.52 | 1.10 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.23 | 0.66 | -9.83 | -9.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.23 | 0.66 | -9.83 | -9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.38 | 3.99 | -2.43 | -8.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.39 | 0.08 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.92% | -83.86% | -2.75% | -11.55% | -14.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.78 | -12.43 | -2.08 | 4.32 | -4.16 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.50 | 1.42 | 0.72 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -1.19 | -36.36 | -8.66 | -6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.19 | -6.39 | 18.79 | -9.54 | -7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.15 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -7.24 | -22.26 | 0.27 | 11.16 | 9.72 |
| שווי חברה | 6.83M | 6.81M | -1.23M | -8.48M | -7.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.24 | -22.26 | 0.27 | 11.16 | 9.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.18 | -0.13 | -1.12 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -0.56 | 3.44 | 13.51 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.20 | -3.01 | -1.78 | 14.88 | 8.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | -0.14 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.21 | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.09 | 1.01 | -0.84 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 0.21 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 1.32 | -1.22 | -0.45 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD