Cadogan Petroleum (CAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | 691.00K | -570.00K | -874.00K | 2.19M |
| רווח נקי | -1.71M | -565.00K | 1.26M | -1.56M | -5.07M |
| פחת והפחתות | 739.00K | 813.00K | 821.00K | 764.00K | 889.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 157.00K | -238.00K | -258.00K | -1.10M | 2.58M |
| יתרת לקוחות | -93.00K | -663.00K | -127.00K | -946.00K | 1.53M |
| מלאי | 303.00K | -219.00K | -131.00K | -155.00K | 1.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -53.00K | 644.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45M | 681.00K | -2.26M | 1.03M | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.32M | -248.00K | 738.00K | 4.00K | -151.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.87M | -1.05M | -58.00K | -93.00K | -150.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 549.00K | 800.00K | 796.00K | 97.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.61M | -118.00K | -132.00K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 16.28M | -118.00K | -132.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 14.38M | 14.16M | 13.93M | 15.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21M | -100.00K | 53.00K | -207.00K | -285.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -761.00K | 226.00K | 221.00K | -1.08M | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.38M | 14.16M | 13.93M | 15.01M | 13.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 14.38M | 14.16M | 13.93M | 15.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.13M | -357.00K | -628.00K | -967.00K | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | 691.00K | -438.00K | -874.00K | 2.19M |
| הוצאות הוניות | -9.87M | -1.05M | -58.00K | -93.00K | -150.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD