CAB Payments Holdings Limited (CABP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 128.80 | 0.68 | 1.31 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.11 | 128.80 | 0.68 | 2.62 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 128.80 | 0.68 | -0.66 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -5.09 | 0.05 | 0.03 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.09 | 61.22 | 58.42 | -385.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -1.24B | -574.55M | -546.82M | -549.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.71 | 10.33 | 12.32 | 13.17 | 13.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.76 | -0.08 | 0.95 | -4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 0.62 | 0.53 | 1.22 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 3.76 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.59 | -8.20 | 0 | 12.18 | 21.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.68% | 79.87% | 100.00% | 81.63% | -23.11% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 12.57% | -8.08% | 22.40% | -130.78% |
| שיעור EBITDA | 15.41% | 19.77% | 0.00% | 25.89% | -113.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.26% | 12.57% | 19.79% | 22.40% | -130.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.91% | 12.57% | 16.67% | 22.40% | 133.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.12% | 9.20% | 13.47% | 13.53% | 94.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | 9.20% | 13.47% | 14.23% | 101.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 73.19% | 80.78% | 60.38% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.62% | 100.00% | 84.24% | 100.00% | -101.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 0.82% | 0.79% | 1.31% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | 8.43% | 9.70% | 17.27% | 28.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 1.12% | 9.54% | 4.06% | -24.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 0.82% | 7.65% | 2.58% | 453.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 0.83% | 0.80% | 1.33% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 14.84% | 8.62% | 8.15% | 11.57% | 15.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 14.21 | 114.10 | 138.21 | 38.51 |
| מחזור זכאים | 42.10 | 116.34 | 0 | 15.12 | 73.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.35 | 8.18 | 5.14 | 89.32 | 12.15 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -1.20 | -0.83 | -1.41 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 497.56 | 22.55 | 3.20 | -12,563.82 | 4.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 506.23 | 25.68 | 3.20 | 2.64 | 9.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -12,542.32 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.67 | 3.14 | 0 | 24.14 | 4.98 |
| מחזור תפעולי | 506.23 | 25.68 | 3.20 | -12,539.68 | 9.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.33 | 0.09 | -3.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.28 | 0.09 | -3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 0.82 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.06 | -75.99 | 5.68 | 1.64 | -52.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.06 | -75.99 | 5.68 | 51.50 | -52.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.53 | 4.70 | 24.58 | -201.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | 0.81 | 0.13 | -7.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.48% | -6.56% | 40.15% | 10.85% | -127.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 11.61 | 12.27 | 8.65 | 6.65 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.07 | 1.65 | 1.17 | 6.25 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.98 | 1.19 | 1.49 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.34 | -15.25 | 2.49 | 9.22 | -0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38 | -15.45 | 2.05 | 9.04 | -0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -2.50 | -0.29 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.98 | 1.19 | 1.49 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 1.01 | -2.80 | 0 | 16.69 | 16.31 |
| שווי חברה | 31.96M | -81.52M | -891.27M | 725.67M | -609.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.01 | -2.80 | 0 | 16.69 | 16.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | -0.55 | -8.44 | 4.32 | -18.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.41 | 7.90 | -12.73 | 34.05 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56 | 8.01 | -10.49 | 33.39 | 2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.36 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.58 | 0.42 | 0.71 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.46 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.60 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.00 | 1.00 | -2.06 | 1.00 | -1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.75 | 4.83 | 0.95 | -5.90 |
הנתונים מוצגים ב-GBP