CAB Payments Holdings Limited (CABP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.18M | 84.98M | 21.73M | -258.47M | 318.21M |
| רווח נקי | 13.56M | 17.59M | 22.87M | 43.82M | 9.11M |
| פחת והפחתות | 10.62M | 8.53M | 5.85M | 5.74M | 5.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -13.06M | 40.86M | -11.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 615.00K | 996.00K | 1.36M | 837.00K | 722.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.08M | 70.28M | 5.01M | 8.65M | 21.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.08M | 70.28M | 5.01M | 8.65M | 21.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.90M | -12.43M | -293.00K | -358.37M | 293.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -544.12M | -14.97M | 40.80M | -4.88M | -4.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.77M | -2.43M | -7.40M | -4.88M | -4.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 39.00K | -543.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -53.00K | 0 | -332.06M | -216.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 44.52M | 0 | 86.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -536.35M | -12.52M | 4.23M | 332.06M | -86.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.84M | -539.00K | 226.66M | -232.00K | 268.00K |
| פירעון חוב | 0 | -44.35M | -54.38M | -10.25M | 76.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00K | -244.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.84M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.82M | 44.05M | 293.87M | 10.01M | -77.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.97M | 1.26B | 1.18B | 907.05M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.32M | 5.19M | -13.90M | 50.53M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -652.47M | 74.66M | 275.29M | -213.06M | 314.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.18B | 907.05M | 1.12B | 805.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.97M | 1.26B | 1.18B | 907.05M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.32M | 70.02M | 21.31M | -263.36M | 313.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.18M | 84.98M | 21.73M | -258.47M | 318.21M |
| הוצאות הוניות | -134.00K | -14.95M | -422.00K | -4.88M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-GBP