דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aukett Swanke (BUC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.00K89.00K1.38M-884.00K-109.00K
רווח נקי-65.00K-1.80M82.00K-1.78M-187.00K
פחת והפחתות693.00K695.00K558.00K510.00K571.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות34.00K0000
שינוי בהון החוזר-287.00K38.00K839.00K-807.00K-111.00K
יתרת לקוחות1.91M-1.98M1.41M594.00K-843.00K
מלאי104.00K-21.00K61.00K00
יתרת ספקים00-617.00K-815.00K892.00K
הון חוזר אחר-2.30M2.04M-10.00K-586.00K-160.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-261.00K1.16M-270.00K1.07M-382.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-334.00K2.21M508.00K1.02M-140.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-138.00K-169.00K-154.00K-48.00K-33.00K
רכישות, נטו0-51.00K367.00K016.00K
רכישת השקעות0-52.00K00-123.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.00K59.00K33.00K927.00K-421.00K
פעילויות השקעה אחרות-227.00K2.42M262.00K140.00K421.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון470.00K-2.55M-1.12M-648.00K-201.00K
פירעון חוב872.00K-2.17M-459.00K-83.00K-110.00K
הנפקת מניות רגילות147.00K482.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-549.00K-860.00K-661.00K-565.00K-91.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה393.00K189.00K430.00K28.00K515.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-46.00K4.00K37.00K-85.00K-27.00K
שינוי נטו במזומנים204.00K-241.00K634.00K-719.00K-477.00K
מזומנים בתחילת התקופה189.00K430.00K-204.00K515.00K992.00K
מזומנים בסוף התקופה393.00K189.00K430.00K28.00K515.00K
תזרים מזומנים חופשי-472.00K-301.00K1.22M-932.00K-142.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.00K89.00K1.21M-1.01M-109.00K
הוצאות הוניות-586.00K-390.00K-154.00K-48.00K-33.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Aukett Swanke - תזרים מזומנים