BSF Enterprise PLC (BSFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -1.59M | -1.38M | -667.24K | -85.19K |
| רווח נקי | -1.11M | -1.67M | -1.50M | -929.43K | -58.33K |
| פחת והפחתות | 109.32K | 111.76K | 109.07K | 21.52K | 58.22K |
| מס הכנסה נדחה | -2.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.69K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.20K | -29.11K | -27.71K | 65.08K | -26.87K |
| יתרת לקוחות | -127.69K | 588.00 | -29.77K | 34.01K | -31.24K |
| מלאי | -24.75K | -16.58K | -23.96K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 134.24K | 0 | 29.77K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -13.11K | 26.02K | 31.07K | 4.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.06K | -4.56K | 39.94K | 175.59K | -58.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.92K | -12.02K | -64.85K | 1.75K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.35K | -12.02K | -64.85K | -10.62K | 0 |
| רכישות, נטו | 437.00 | 0 | 0 | 12.37K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 529.69K | -78.88K | 2.70M | 1.37M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -78.88K | -74.95K | -14.03K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 607.75K | 0 | 2.95M | 1.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.05K | 0 | -171.44K | -368.82K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.02K | 637.66K | 2.32M | 1.06M | 359.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -488.64K | -1.68M | 1.26M | 701.66K | -85.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 637.66K | 2.32M | 1.06M | 359.87K | 445.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.02K | 637.66K | 2.32M | 1.06M | 359.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -1.60M | -1.44M | -677.86K | -85.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -1.59M | -1.38M | -667.24K | -85.19K |
| הוצאות הוניות | -10.36K | -12.02K | -64.85K | -10.62K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP