British Smaller Companies VCT2 (BSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 347.53 | 102.47 | 16.11 | 21.53 | 33.76 |
| יחס מהיר | 347.53 | 102.47 | 16.11 | 21.52 | 33.76 |
| יחס מזומנים | 347.53 | 41.48 | 16.11 | 8.45 | 32.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.99 | 4.62 | 2.39 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -2.17 | -1.36 | -0.99 | -7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.93M | 62.88M | 16.53M | 37.81M | 26.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -350.69 | -5.84 | -6.75 | -2.33 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.77% | 26.29% | 94.15% | 362.41% | 137.09% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 87.27% | 73.11% | 218.30% | 95.80% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 87.27% | 73.11% | 218.30% | 95.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 87.27% | 73.11% | 218.30% | 95.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | 87.27% | 73.11% | 218.30% | 95.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 87.27% | 73.11% | 218.30% | 95.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.85% | 87.27% | 73.11% | 218.30% | 95.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | 2.47% | 1.62% | 4.87% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.12% | 2.48% | 1.63% | 4.93% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | 2.47% | 1.63% | 4.93% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 2.47% | 1.63% | 4.93% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 2.47% | 1.62% | 4.87% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 0.13% | 2.67% | 1.82% | 5.65% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 0 | 9.67 | 8.22 | 35.28 |
| מחזור זכאים | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 651.33 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.60 | 0 | 37.73 | 44.98 | -166.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.41 | 0 | 37.73 | 44.42 | 10.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 176.43 |
| מחזור תפעולי | 123.41 | 0 | 37.73 | 44.98 | 10.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | -0.11 | -0.21 | -0.21 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.73 | -1.00 | 0 | 0 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.27 | -0.42 | -0.59 | -0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.86% | -0.82% | -1.04% | -1.54% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 345.71 | 37.32 | 54.86 | 17.69 | 15.65 |
| מכפיל מכירות | 32.26 | 32.64 | 40.11 | 38.61 | 14.99 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -116.83 | -122.05 | -96.04 | -64.99 | -112.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.43 | -122.05 | -96.04 | -64.99 | -16.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.78 | 0.85 | -0.80 | -1.65 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 486.26 | 31.56 | 48.11 | 15.36 | 11.41 |
| שווי חברה | 106.98M | 139.54M | 125.57M | 102.78M | 71.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 486.26 | 31.56 | 48.11 | 15.36 | 11.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.74 | 27.54 | 35.17 | 33.53 | 10.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.88 | -102.98 | -84.22 | -56.44 | -82.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.88 | -102.98 | -84.22 | -56.44 | -12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.16 | -0.31 | -0.57 | -0.27 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-GBP