Breedon (BREE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.35 | 1.33 | 1.61 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.01 | 0.90 | 1.20 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.31 | 0.09 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.01 | 5.26 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -734.10M | -654.40M | -516.30M | -287.20M | -326.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.54 | 0.37 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.97 | 1.81 | 1.69 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 3.38 | 11.83 | 15.33 | 16.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 4.28 | 7.69 | 10.29 | 11.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.52 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 1.94 | 1.32 | 0.92 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 1.95 | 1.55 | 0.70 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.25% | 54.13% | 80.54% | 82.31% | 34.82% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 7.41% | 9.51% | 9.90% | 10.21% |
| שיעור EBITDA | 15.38% | 15.74% | 16.63% | 16.26% | 16.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.92% | 7.41% | 9.61% | 9.62% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 6.14% | 7.96% | 9.04% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.89% | 6.10% | 7.09% | 8.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.90% | 6.11% | 7.10% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.24% | 79.58% | 76.71% | 78.50% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.92% | 82.91% | 82.77% | 93.92% | 91.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 3.55% | 4.55% | 5.63% | 6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.73% | 7.00% | 8.22% | 9.50% | 10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 6.41% | 8.46% | 9.07% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.98% | 6.46% | 7.09% | 8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 5.35% | 6.74% | 7.80% | 8.88% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 7.36% | 6.30% | 8.70% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 6.51 | 6.04 | 6.53 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 2.75 | 2.02 | 1.81 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 6.18 | 2.26 | 2.19 | 9.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.65 | 1.60 | 1.73 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.69 | 14.54 | 11.10 | 9.61 | 13.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.25 | -17.64 | 41.40 | 21.10 | 30.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.87 | 56.10 | 60.44 | 55.92 | 57.14 |
| ימי מלאי | 48.17 | 59.01 | 161.44 | 166.62 | 38.02 |
| ימי אשראי מספקים | 122.79 | 132.75 | 180.48 | 201.44 | 64.73 |
| מחזור תפעולי | 127.04 | 115.11 | 221.88 | 222.54 | 95.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.48 | 0.35 | 0.45 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.35 | 1.12 | 1.34 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 1.92 | 1.54 | 1.81 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.46 | 0.65 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.99% | 9.75% | 4.61% | 7.17% | 5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.92 | 13.72 | 15.87 | 11.49 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.66 | 0.97 | 0.82 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.95 | 1.30 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 10.26 | 21.69 | 13.95 | 16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 4.93 | 7.57 | 6.26 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -0.96 | -1.64 | -1.90 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.95 | 1.30 | 1.09 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 6.18 | 7.37 | 5.71 | 5.33 |
| שווי חברה | 1.82B | 1.67B | 1.93B | 1.38B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 6.18 | 7.37 | 5.71 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.97 | 1.23 | 0.93 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.67 | 15.01 | 27.45 | 15.91 | 20.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 7.21 | 9.58 | 7.14 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 1.17 | 1.41 | 1.74 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 3.56 | 3.46 | 3.41 | 3.27 | 3.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.06 | 4.95 | 4.60 | 4.39 | 4.12 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| נטל מס | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 2.76 | 2.09 | 1.84 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-GBP