Breedon (BREE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.10M | 201.70M | 193.70M | 168.00M | 194.10M |
| רווח נקי | 83.80M | 96.30M | 105.50M | 112.60M | 78.60M |
| פחת והפחתות | 142.80M | 112.20M | 94.70M | 88.30M | 86.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.40M | 0 | 400.00K | -1.40M | 9.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.60M | 3.30M | 3.00M | 1.20M | 2.90M |
| שינוי בהון החוזר | -3.80M | -16.60M | -8.50M | -33.30M | 2.80M |
| יתרת לקוחות | 6.00M | 10.50M | -1.00M | -200.00K | -17.60M |
| מלאי | 13.50M | -8.40M | -24.60M | -31.70M | -3.50M |
| יתרת ספקים | -19.70M | -15.60M | 8.80M | -9.10M | 17.20M |
| הון חוזר אחר | -3.60M | -3.10M | 8.30M | 7.70M | 6.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.10M | 6.50M | -3.20M | 600.00K | 13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.40M | -296.20M | -120.40M | -112.90M | -75.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.10M | -131.30M | -106.80M | -106.80M | -76.90M |
| רכישות, נטו | -150.30M | -173.60M | -18.80M | -12.60M | -6.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.70M | 5.20M | 6.50M | 7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.30M | -3.00M | -46.60M | -38.00M | -65.90M |
| פירעון חוב | 143.00M | 53.40M | -900.00K | -8.80M | -58.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 1.30M | 700.00K | 2.00M | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.50M | -48.30M | -37.60M | -30.50M | -8.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.40M | -9.40M | -8.80M | -700.00K | -9.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.50M | 28.90M | 126.90M | 101.70M | 83.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.60M | -500.00K | 300.00K | 700.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 86.60M | -98.00M | 25.20M | 17.80M | 52.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.90M | 126.90M | 101.70M | 83.90M | 31.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.50M | 28.90M | 126.90M | 101.70M | 83.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.00M | 70.40M | 86.90M | 61.20M | 117.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.10M | 201.70M | 191.90M | 168.00M | 194.10M |
| הוצאות הוניות | -120.10M | -131.30M | -106.80M | -106.80M | -76.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP