BRCK Group plc (BRCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 1.31 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.08 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.74 | 1.75 | 2.59 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.22M | -59.22M | -73.97M | -89.65M | -24.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.52 | 0.47 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.43 | 2.40 | 2.35 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.31 | 1.28 | 2.45 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.12 | 5.14 | 3.18 | 4.14 | 7.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.60 | 0.43 | 0.39 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.61 | 1.83 | 1.69 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.74% | 15.74% | 19.10% | 17.82% | 16.57% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 4.77% | 3.35% | 4.78% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 7.50% | 7.89% | 6.52% | 7.46% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.75% | 4.77% | 4.80% | 4.85% | 5.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.97% | 0.97% | 1.84% | 3.61% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.20% | 0.20% | 1.03% | 2.59% | 4.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.20% | 0.20% | 1.02% | 2.57% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.75% | 20.75% | 55.79% | 71.66% | 80.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.49% | 20.40% | 38.27% | 74.46% | 89.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.30% | 1.45% | 3.41% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.71% | 0.73% | 3.46% | 8.00% | 15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 10.59% | 10.11% | 8.95% | 16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 2.00% | 5.23% | 6.17% | 12.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 0.52% | 2.73% | 6.82% | 12.05% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 0.80% | 3.51% | 8.29% | 14.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 5.40 | 5.09 | 4.98 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.75 | 6.66 | 6.95 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 12.61 | 12.61 | 14.22 | 16.36 | 17.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.16 | 13.16 | 13.24 | 12.29 | 15.72 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.49 | 1.41 | 1.32 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.75 | 13.91 | 15.91 | 15.71 | 17.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.75 | 19.75 | 42.52 | 43.12 | 36.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.60 | 67.60 | 71.66 | 73.32 | 68.21 |
| ימי מלאי | 28.95 | 28.95 | 25.67 | 22.31 | 21.30 |
| ימי אשראי מספקים | 76.80 | 76.80 | 54.81 | 52.51 | 53.48 |
| מחזור תפעולי | 96.55 | 96.55 | 97.33 | 95.63 | 89.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 2.14 | 1.36 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.90 | 12.90 | 7.50 | 3.43 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.79% | 12.24% | 15.25% | 8.53% | 12.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.61 | 127.00 | 28.43 | 12.06 | 6.91 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 8.17 | 6.56 | 11.73 | 8.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 7.54 | 5.68 | 8.31 | 5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -1.58 | -0.48 | -0.27 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 4.82 | 6.30 | 5.88 | 4.08 |
| שווי חברה | 208.42M | 245.16M | 261.76M | 260.32M | 215.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 4.82 | 6.30 | 5.88 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 12.25 | 9.23 | 16.47 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 11.30 | 8.00 | 11.67 | 6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.11 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 0.79 | 0.44 | 0.28 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| נטל מס | 0.21 | 0.21 | 0.56 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.20 | 0.55 | 0.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 16.64 | 16.64 | 5.02 | 1.45 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-GBP