דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BRCK Group plc (BRCK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.69M32.73M22.31M33.64M19.12M
רווח נקי1.30M6.51M15.37M27.70M12.30M
פחת והפחתות20.09M20.18M15.91M13.11M9.68M
מס הכנסה נדחה000-4.03M-2.11M
תגמול מבוסס מניות01.19M1.29M1.57M1.60M
שינוי בהון החוזר-7.98M-7.05M-3.13M-1.30M-7.66M
יתרת לקוחות8.41M-5.68M14.40M19.33M-22.19M
מלאי-6.88M-6.41M3.32M-865.00K-6.70M
יתרת ספקים-9.51M4.80M-20.86M-19.77M21.23M
הון חוזר אחר0241.00K-20.86M00
פריטים אחרים שאינם במזומן8.28M11.89M-7.12M-3.40M5.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה809.00K-1.40M-50.97M-25.13M-52.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.69M-4.29M-6.51M-10.23M-6.81M
רכישות, נטו2.35M3.11M-42.59M-12.44M-47.30M
רכישת השקעות000-442.00K-428.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות146.00K0188.00K442.00K428.00K
פעילויות השקעה אחרות02.89M-2.06M-2.46M1.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.20M-34.06M26.81M-24.56M50.25M
פירעון חוב11.40M-2.50M46.15M-7.60M8.70M
הנפקת מניות רגילות32.00K83.00K82.00K719.00K52.73M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.12M-50.00K000
דיבידנדים ששולמו-11.29M-10.90M-9.86M-9.14M-6.10M
פעילויות מימון אחרות-13.22M-20.69M-9.56M-8.54M-5.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.25M4.37M6.96M9.02M25.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.84M147.00K-99.00K40.00K-16.00K
שינוי נטו במזומנים10.14M-2.59M-2.06M-16.01M16.44M
מזומנים בתחילת התקופה23.11M6.96M9.02M25.03M8.59M
מזומנים בסוף התקופה33.25M4.37M6.96M9.02M25.03M
תזרים מזומנים חופשי20.01M28.37M15.81M23.41M12.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.69M32.73M22.31M33.64M19.12M
הוצאות הוניות-1.68M-4.36M-6.51M-10.23M-6.81M

הנתונים מוצגים ב-GBP

BRCK Group plc - תזרים מזומנים