B.P. Marsh & Partners plc (BPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,243.47 | 486.99 | 1,264.82 | 0 | 210.97 |
| יחס מהיר | 1,243.47 | 486.99 | 1,264.82 | 0 | -5.32 |
| יחס מזומנים | 519.75 | 243.74 | 805.84 | 224.64 | 104.18 |
| יחס כושר פירעון | 2.56 | 3.09 | 6.89 | 4.68 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.25 | -13.08 | 363.99 | -103.91 | -5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.25 | -13.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.70M | 83.19M | 101.89M | -9.13M | 15.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 233.30 | 161.71 | 3,316.63 | 1,086.85 | 509.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 382.90 | 493.91 | 3,489.77 | 1,100.33 | 588.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.00 | -0.70 | -0.92 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.35% | 99.34% | 99.97% | 14.44% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 123.10% | 163.38% | 88.40% | 84.09% | 84.72% |
| שיעור EBITDA | 123.75% | 164.05% | 88.40% | 84.46% | 85.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 120.72% | 159.44% | 88.40% | 83.37% | 85.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 122.78% | 163.06% | 88.40% | 84.74% | 85.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 124.51% | 160.46% | 84.01% | 82.62% | 73.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 124.51% | 160.46% | 84.01% | 82.62% | 73.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.41% | 98.41% | 95.04% | 97.50% | 86.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.71% | 102.27% | 100.00% | 101.64% | 99.83% |
| תשואה על הנכסים | 10.38% | 12.83% | 29.19% | 17.85% | 12.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.00% | 13.39% | 30.48% | 18.56% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 12.75% | 30.72% | 18.02% | 13.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.06% | 12.54% | 29.20% | -23,245.33% | 12.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.38% | 12.83% | 29.19% | 17.85% | 12.06% |
| תשואת רווחים | 15.97% | 19.73% | 39.06% | 26.99% | 19.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.61 | 2.90 | 1.72 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.73 | 0.33 | 489.38 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.80 | 63.53 | 278.01 | 89.99 | 43.27 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.22 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.28 | 1.50 | 4.45 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,255.04 | 97.22 | -993.39 | 211.58 | 133.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 587.89 | 599.79 | 125.95 | 212.33 | 133.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,842.93 | 502.56 | 1,119.33 | 0.75 | 0 |
| מחזור תפעולי | 587.89 | 599.79 | 125.95 | 212.33 | 133.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.07 | 0.91 | -0.50 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.08 | 0.91 | -0.50 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | -0.32 | 8.33 | -9.16 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.01 | -10.80 | 620.13 | -1,438.77 | -57.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | -12.18 | 81.28 | -31.38 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.09 | 0.28 | -0.36 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | -1.19% | 13.12% | -11.88% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.29 | 5.05 | 2.56 | 3.71 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 7.71 | 8.13 | 2.15 | 3.06 | 3.69 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.69 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 143.03 | -84.22 | 7.62 | -8.42 | -185.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.00 | -92.02 | 7.61 | -8.43 | -188.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.69 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 3.96 | 1.73 | 2.71 | 3.93 |
| שווי חברה | 213.86M | 195.14M | 181.02M | 117.76M | 108.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 3.96 | 1.73 | 2.71 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.61 | 6.49 | 1.53 | 2.29 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 122.62 | -67.24 | 5.41 | -6.29 | -168.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.14 | -73.47 | 5.41 | -6.30 | -171.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.41 | 9.90 | 8.84 | 6.18 | 5.26 |
| הון עצמי למניה | 10.41 | 9.90 | 8.84 | 6.18 | 5.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.83 | 3.21 | 1.39 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 1.33 | 2.70 | 1.15 | 0.66 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.06 | 0.34 | -0.44 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP