B.P. Marsh & Partners plc (BPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66M | 33.49M | -18.70M | -635.00K | 17.48M |
| רווח נקי | 48.22M | 99.50M | 42.53M | 23.84M | 17.48M |
| פחת והפחתות | 199.00K | 200.00K | 191.00K | 193.00K | 198.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.12M | 1.22M | -1.04M | 125.00K | 1.91M |
| יתרת לקוחות | -1.75M | 838.00K | -1.05M | -35.00K | 1.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 634.00K | 381.00K | -1.04M | 160.00K | 660.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.96M | 32.27M | -60.19M | -24.80M | -2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.83M | 25.00K | 50.87M | -515.00K | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.00K | -54.00K | -13.00K | -11.00K | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.37M | 0 |
| רכישת השקעות | -34.76M | -31.50M | -3.36M | -8.37M | -8.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.27M | 79.00K | 54.25M | 7.87M | 8.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.10M | 0 | 0 | 8.37M | -744.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.18M | 190.00K | -3.21M | -1.23M | -2.12M |
| פירעון חוב | 0 | -184.00K | -175.00K | -168.00K | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.91M | -835.00K | -1.05M | -16.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.97M | -3.96M | -2.03M | -1.00M | -878.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -290.00K | 5.17M | 48.00K | -47.00K | -55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.48M | 74.14M | 40.44M | 11.56M | 8.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.32M | -7.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.66M | 33.70M | 28.87M | 2.94M | 7.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.14M | 40.44M | 11.56M | 8.63M | 709.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.48M | 74.14M | 40.44M | 11.56M | 8.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90M | 33.43M | -18.72M | -646.00K | 17.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66M | 33.49M | -18.70M | -635.00K | 17.48M |
| הוצאות הוניות | -246.00K | -54.00K | -13.00K | -11.00K | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP