Tasty plc (BOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.75 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.60 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.49 | -0.17 | -0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.09M | -31.09M | -52.14M | -52.35M | -49.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 1.13 | 0.82 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 92.65 | 92.65 | -2.96 | -24.57 | 12.35 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 1.51 | 1.04 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 126.96 | 126.96 | -2.62 | -29.85 | 15.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 14.71 | -3.50 | -1.56 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.08 | 12.33 | -5.35 | -0.89 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.11 | 1.24 | -5.56 | 145.82 | 11.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.61% | 5.61% | 4.60% | -0.22% | 3.84% |
| שיעור EBIT | 1.03% | 47.66% | -25.94% | -9.11% | 10.45% |
| שיעור EBITDA | 4.63% | 56.43% | -17.17% | 0.67% | 10.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.33% | 47.33% | -26.24% | -4.90% | -0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.83% | 43.83% | -30.85% | -14.61% | 3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.83% | 43.83% | -30.85% | -14.61% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.83% | 43.83% | -30.85% | -14.61% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.60% | 92.60% | 117.57% | 297.92% | -532.87% |
| תשואה על הנכסים | 40.51% | 40.51% | -33.45% | -10.52% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,145.81% | 5,143.27% | 87.66% | 314.06% | 26.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.40% | 61.40% | -40.12% | -4.62% | -0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 58.48% | 58.48% | -37.45% | -7.24% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.54% | 40.54% | -33.47% | -10.53% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 1,493.76% | 921.05% | -824.31% | -117.23% | 15.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.45 | 10.45 | 314.83 | 363.86 | 25.76 |
| מחזור זכאים | 10.69 | 10.69 | 10.27 | 8.58 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 26.73 | 26.73 | 23.30 | 20.14 | 15.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 0.88 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.72 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.54 | -9.01 | -11.08 | -46.66 | -103.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.43 | 14.43 | -18.72 | -23.41 | -5.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.92 | 34.92 | 1.16 | 1.00 | 14.17 |
| ימי מלאי | 13.66 | 13.66 | 15.67 | 18.12 | 22.87 |
| ימי אשראי מספקים | 34.14 | 34.14 | 35.55 | 42.54 | 42.86 |
| מחזור תפעולי | 48.58 | 48.58 | 16.83 | 19.13 | 37.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.63 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.72 | 6.72 | 8.44 | 2.71 | 14.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.72 | 6.72 | 8.44 | 2.71 | 14.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 161.56% | 94.53% | 126.61% | 51.21% | 99.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.07 | 0.11 | -0.12 | -0.85 | 6.29 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.21 |
| מכפיל הון | 3.44 | 5.58 | -0.11 | -2.68 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.62 | 1.06 | 0.79 | 1.95 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.90 | 0.69 | 1.23 | 0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 5.58 | -0.11 | -2.68 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 15.71 | 1.32 | -5.77 | 164.30 | 13.56 |
| שווי חברה | 26.63M | 27.35M | 46.51M | 48.80M | 49.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.71 | 1.32 | -5.77 | 164.30 | 13.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.75 | 0.99 | 1.11 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.17 | 16.60 | 20.92 | 17.37 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76 | 14.13 | 18.37 | 10.95 | 6.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 3.16 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | -0.10 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 42.68 | 0.92 | 1.19 | 1.60 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | -0.17 | -0.69 | 6.75 |
הנתונים מוצגים ב-GBP