Tasty plc (BOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94M | 2.53M | 4.46M | 7.77M | 4.93M |
| רווח נקי | 16.05M | -14.47M | -6.43M | 1.15M | -12.67M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 4.12M | 4.31M | 3.88M | 4.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.05M | -8.26M | -4.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00K | 11.00K | 58.00K | 120.00K | 44.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.74M | -1.65M | 1.62M | -377.00K | 5.41M |
| יתרת לקוחות | -1.91M | 92.00K | -238.00K | 32.00K | 1.85M |
| מלאי | 628.00K | 270.00K | -88.00K | -282.00K | 827.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -2.01M | 1.95M | -127.00K | 2.73M |
| הון חוזר אחר | -458.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.60M | 14.53M | 11.95M | 11.25M | 11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00K | -169.00K | -1.65M | -541.00K | 1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.00K | -300.00K | -1.65M | -544.00K | -120.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 2.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 283.00K | 131.00K | 41.00K | 3.00K | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.81M | -5.19M | -6.81M | -4.25M | -3.39M |
| פירעון חוב | -2.15M | 0 | -1.25M | 1.37M | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00K | 0 | 0 | 3.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -5.19M | -5.59M | -5.68M | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 4.18M | 7.00M | 11.01M | 8.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -876.00K | -2.83M | -4.00M | 2.98M | 3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 7.00M | 11.01M | 8.03M | 4.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 4.18M | 7.00M | 11.01M | 8.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65M | 2.22M | 2.81M | 7.22M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94M | 2.53M | 4.46M | 7.77M | 4.93M |
| הוצאות הוניות | -288.00K | -300.00K | -1.65M | -544.00K | -120.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP