Literacy Capital PLC (BOOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.70 | 73.27 | 0.05 | 23.90 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.70 | 73.27 | 0.05 | 23.90 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.52 | 59.59 | 0.02 | 17.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | 0.03 | -0.12 | 3.08 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -4.37 | -154.91 | -0.19 | -46.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -547.32 | 0 | 0 | -0.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.69M | -27.48M | -32.19M | -14.03M | -17.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.28 | -2.75 | 4.53 | 100.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.83 | -2.75 | 34.89 | 99.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.46 | 0.52 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 32.07 | -6.55 | 0.18 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 107.29% | 31.07% | 100.00% | 254.27% | -3,446.58% |
| שיעור EBIT | 138.68% | 7.06% | 1,355.11% | 228.82% | 87,135.62% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 7.06% | 1,355.11% | 228.82% | 87,135.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 138.68% | 46.82% | 1,355.11% | 241.57% | 89,421.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 162.73% | 7.06% | 1,355.11% | 221.90% | 86,239.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 162.73% | 7.06% | 1,355.11% | 221.90% | 88,958.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 162.73% | 7.06% | 1,355.11% | 221.90% | 88,958.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.34% | 15.08% | 100.00% | 91.86% | 96.44% |
| תשואה על הנכסים | -7.57% | 0.23% | -1.28% | 15.26% | 22.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.81% | 0.25% | -1.43% | 16.01% | 24.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.49% | 1.55% | -1.28% | 17.39% | 23.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.49% | 1.55% | -1.28% | 16.87% | 23.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.57% | 0.23% | -1.28% | 15.26% | 22.92% |
| תשואת רווחים | -12.86% | 0.32% | -1.54% | 16.74% | 28.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -26.96 | 0 | -29.39 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.18 | 104.28 | 38.84 | 9.71 | 29.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.05 | 0.03 | -0.00 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.41 | 9.53 | 0.06 | -3.78 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.29 | -3.50 | -21.82 | -37.59 | -12.34 |
| ימי אשראי לקוחות | -13.54 | 0 | -12.42 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.75 | 3.50 | 9.40 | 37.59 | 12.34 |
| מחזור תפעולי | -13.54 | 0 | -12.42 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.39 | -0.20 | -0.29 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | -0.92 | 19.65 | -0.12 | -55.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.06% | -4.18% | -2.23% | -0.94% | -1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.67 | 311.38 | -64.99 | 5.97 | 3.53 |
| מכפיל מכירות | -12.66 | 21.98 | -880.65 | 13.26 | 3,143.82 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.79 | 0.93 | 0.96 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.76 | -23.94 | -44.81 | -106.73 | -56.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.76 | -23.94 | -44.81 | -106.73 | -56.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -2.65 | 0.60 | -0.26 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.79 | 0.93 | 0.96 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 343.42 | -71.54 | 5.98 | 3.85 |
| שווי חברה | 183.10M | 255.02M | 302.95M | 297.20M | 235.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 343.42 | -71.54 | 5.98 | 3.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.23 | 24.24 | -969.38 | 13.68 | 3,355.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.66 | -26.40 | -49.33 | -110.14 | -60.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.66 | -26.40 | -49.33 | -110.14 | -60.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.73 | 4.83 | 4.90 | 5.02 | 4.21 |
| הון עצמי למניה | 4.73 | 4.83 | 4.90 | 5.02 | 4.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | -0.23 | 0.17 | -0.01 | 0.36 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | 0.01 | -0.07 | 0.80 | 1.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.31 | 0.09 | -4.35 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | -13.01 | 1.45 | -0.06 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-GBP