Literacy Capital PLC (BOOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66M | -6.14M | -2.70M | -3.93M | -3.13M |
| רווח נקי | 742.60K | -4.24M | 48.20M | 62.48M | 78.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -159.94K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.40M | -1.75M | -50.90M | -66.41M | -82.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.32M | -11.80M | 8.00M | -13.06M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.68M | -41.10M | -33.64M | -20.33M | -13.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.00M | 29.31M | 41.64M | 7.27M | 11.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.87M | 20.04M | -6.49M | 15.48M | 0 |
| פירעון חוב | -4.85M | 19.76M | -6.49M | 15.48M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 280.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.02M | 0 | 0 | -49.95K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 49.95K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 2.36M | 272.90K | 1.47M | 5.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17K | -13.38K | -9.30K | -2.22M | 536.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.21M | 2.09M | -1.20M | -3.73M | -4.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36M | 272.90K | 1.47M | 5.20M | 9.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 2.36M | 272.90K | 1.47M | 5.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.66M | -6.14M | -2.70M | -3.93M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66M | -6.14M | -2.70M | -3.93M | -3.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP