Braime Group PLC (BMTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24M | 2.21M | 3.24M | 3.42M | 1.88M |
| רווח נקי | 2.71M | 2.28M | 2.27M | 2.77M | 665.00K |
| פחת והפחתות | 1.45M | 1.47M | 1.68M | 1.54M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 68.00K | -221.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | -1.87M | -353.00K | -2.02M | -314.00K |
| יתרת לקוחות | -394.00K | 20.00K | 998.00K | -2.67M | -288.00K |
| מלאי | -1.06M | -1.87M | 702.00K | -3.17M | -1.26M |
| יתרת ספקים | 0 | -20.00K | -2.05M | 4.87M | 179.00K |
| הון חוזר אחר | 308.00K | 0 | 0 | -1.05M | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.00K | 750.00K | -362.00K | 1.07M | 412.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | -1.38M | -1.31M | -2.56M | -2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08M | -1.43M | -1.42M | -2.78M | -2.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 36.00K | 88.00K | 216.00K | 73.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.00K | 7.00K | 110.00K | 1.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.00K | -1.50M | -540.00K | -1.05M | -101.00K |
| פירעון חוב | 1.54M | -391.00K | 433.00K | -314.00K | 277.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -230.00K | -212.00K | -205.00K | -187.00K | -173.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -888.00K | -896.00K | -768.00K | -549.00K | -205.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 1.93M | 2.17M | 786.00K | 974.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 316.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 647.00K | 71.00K | 1.39M | -188.00K | -224.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93M | 2.17M | 786.00K | 974.00K | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 1.93M | 2.17M | 786.00K | 974.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.00K | 785.00K | 1.82M | 645.00K | -198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24M | 2.64M | 3.24M | 3.42M | 1.88M |
| הוצאות הוניות | -3.08M | -1.43M | -1.42M | -2.78M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-GBP