Blue Star Capital (BLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.59K | -149.09K | -236.78K | -402.40K | -258.52K |
| רווח נקי | -665.61K | -4.49M | -6.33M | -1.30M | 2.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.61K | 13.22K | -36.73K | -36.30K | 73.42K |
| יתרת לקוחות | -7.94K | 3.15K | 1.61K | 127.43K | -132.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.67K | 10.07K | -38.34K | -163.73K | 206.26K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.61K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 473.63K | 4.33M | 6.13M | 934.91K | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | -8.25K | 213.37K | 192.87K | -837.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.06M | -60.30K | 0 | 0 | -844.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.66K | 213.37K | 192.87K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 398.00 | 0 | 0 | 7.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59M | 100.00K | 0 | 0 | 1.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.59M | 100.00K | 0 | 0 | 1.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.24K | 5.83K | 63.16K | 86.58K | 296.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 307.41K | -57.33K | -23.42K | -209.53K | 163.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.83K | 63.16K | 86.58K | 296.11K | 132.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.24K | 5.83K | 63.16K | 86.58K | 296.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -214.59K | -149.09K | -236.78K | -402.40K | -258.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.59K | -149.09K | -236.78K | -402.40K | -258.52K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP