BH Macro Shs GBP (BHMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 4.47 | 2.58 | 13.46 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.61 | 4.47 | 2.58 | 13.48 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 4.46 | 2.58 | 6.55 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 19.79 | 3.95 | 18.68 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.83 | 19.55 | 9.98 | -119.17 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.96M | 23.85M | 27.21M | 35.92M | 11.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.21 | -0.78 | -0.30 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 51.23% | 54.44% | 38.19% | -10.73% | -67.49% |
| שיעור EBITDA | 51.98% | 54.44% | 38.19% | 41.55% | 81.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.23% | 54.44% | 38.19% | -10.73% | -67.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.45% | 54.44% | 38.19% | 41.55% | 81.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.45% | 54.44% | 38.19% | 41.55% | 81.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 54.44% | 38.19% | 41.55% | 81.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.83% | 100.00% | 100.00% | -387.25% | -120.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 7.60% | 2.91% | 3.20% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.21% | 7.63% | 2.93% | 3.21% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 7.63% | 2.93% | -0.83% | -5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 7.63% | 3.00% | -0.83% | -5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 7.60% | 2.91% | 3.20% | 6.57% |
| תשואת רווחים | 0.22% | 8.51% | 3.01% | 3.54% | 7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.99 | 0 | 3.38 | 7.73 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.21 | 10.65 | 4.68 | 6.53 | 13.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.83 | 0 | 107.98 | 47.20 | 185.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.83 | 0 | 107.98 | 47.20 | 185.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 22.83 | 0 | 107.98 | 47.20 | 185.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.42 | 0.46 | -0.89 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.42 | 0.46 | -0.89 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.50 | 1.15 | -2.23 | -1.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.43% | 7.75% | 9.05% | -19.05% | -15.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 385.91 | 11.67 | 33.20 | 28.24 | 13.86 |
| מכפיל מכירות | 6.43 | 6.40 | 12.68 | 11.73 | 11.23 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 12.90 | 11.05 | -5.25 | -6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 12.90 | 11.05 | -5.25 | -6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.94 | 0.06 | -2.82 | -0.50 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 11.54 | 32.43 | 27.94 | 13.79 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.74B | 1.89B | 1.86B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | 11.54 | 32.43 | 27.94 | 13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.35 | 6.29 | 12.38 | 11.61 | 11.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.47 | 12.67 | 10.79 | -5.19 | -6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 12.67 | 10.79 | -5.19 | -6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.89 | 5.99 | 5.21 | 5.16 | 5.73 |
| הון עצמי למניה | 5.89 | 5.99 | 5.21 | 5.16 | 5.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.84 | 0.40 | 0.40 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.46 | 0.15 | 0.17 | 0.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.03 | 1.00 | 1.00 | -3.87 | -1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.46 | 0.62 | 0.58 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 46.22 | 0.91 | 3.00 | -5.38 | -2.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD