BH Macro Shs GBP (BHMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.68M | 174.94M | -357.64M | -241.13M | -84.17M |
| רווח נקי | 151.14M | 58.23M | 66.49M | 112.08M | 12.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.87M | 17.17M | 93.34M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.24M | 14.54M | -63.78M | 58.92M | -33.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.24M | 14.54M | -63.78M | 58.92M | -33.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M | 89.30M | -377.52M | -505.47M | -62.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 180.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 180.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.62M | -149.40M | 369.07M | 230.46M | 94.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 382.36M | 230.64M | 160.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.62M | -149.40M | -5.46M | 0 | -65.22M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.83M | -180.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.39M | 45.23M | 19.65M | 7.91M | 16.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.09M | 45.00K | 314.00K | 1.97M | 4.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.85M | 25.58M | 11.74M | -8.52M | 15.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.23M | 19.65M | 7.91M | 16.43M | 961.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.39M | 45.23M | 19.65M | 7.91M | 16.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.68M | 174.94M | -357.64M | -241.13M | -84.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.68M | 174.94M | -357.64M | -241.13M | -84.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD