Bradda Head Lithium Limited (BHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.32 | 5.32 | 9.95 | 9.59 | 6.88 |
| יחס מהיר | 5.32 | 5.32 | 9.95 | 9.59 | 6.88 |
| יחס מזומנים | 4.64 | 4.64 | 8.99 | 8.93 | 6.38 |
| יחס כושר פירעון | -1.46 | -1.46 | 9.45 | 0 | -3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.61 | -9.61 | 8.43 | -12.44 | -6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -993.88K | -993.88K | 1.08M | 1.60M | 7.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.01 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -56.99 | -56.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.02 | -56.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | -0.95 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.79% | 101.79% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.37% | 158.37% | -54.35% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -18.65% | -18.65% | 6.48% | 0.00% | -21.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.28% | -21.36% | 6.53% | 0.00% | -22.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.71% | -11.71% | -12.01% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.71% | -11.71% | -12.01% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.65% | -18.65% | 6.48% | 0.00% | -21.36% |
| תשואת רווחים | -43.03% | -37.06% | 20.12% | 0.00% | -14.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.14 | 0.72 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,544.87 | -2,544.87 | -505.97 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,544.87 | 2,544.87 | 505.97 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.59 | 2.85 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.63 | -0.54 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.63 | -0.54 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -1.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.10% | -22.75% | -11.03% | 0.00% | -44.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -2.70 | 6.29 | 0 | -6.79 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.58 | 0.32 | 0 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -4.39 | -9.07 | 0 | -2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | -4.39 | 5.31 | 0 | -3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.58 | 0.32 | 0 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -5.60 | -4.47 | 3.78 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 10.05M | 8.02M | 4.32M | -1.66M | 18.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.60 | -4.47 | 3.78 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -4.46 | -7.24 | 0.25 | -1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59 | -4.46 | 4.24 | 0.72 | -2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0 | -0.01 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.58 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.93 | 1.54 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD