Bradda Head Lithium Limited (BHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | 1.02M | -2.32M | -7.89M | -807.84K |
| רווח נקי | -2.93M | 1.10M | -1.50M | -3.89M | -3.55M |
| פחת והפחתות | 20.07K | 54.80K | 50.63K | 33.24K | 1.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.54M | 317.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -103.54K | 180.62K | 1.15M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 54.02K | -57.21K | -703.73K | -634.08K | 961.50K |
| יתרת לקוחות | -12.97K | 8.34K | 93.33K | -519.82K | -106.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.99K | -65.55K | -797.06K | -114.25K | 1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 23.83K | -341.12K | -12.27K | 32.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.87K | -1.60M | -3.76M | -3.91M | -3.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.87K | -1.31M | -4.28M | -3.92M | -2.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -290.00K | 518.49K | 12.27K | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.78M | 0 | 0 | 12.22M | 11.73M |
| פירעון חוב | 1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.78M | 12.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -566.56K | -373.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 867.67K | 1.09M | 1.66M | 7.75M | 7.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.04K | 0 | 0 | 0 | -203.56K |
| שינוי נטו במזומנים | -289.14K | -578.07K | -6.08M | 419.22K | 7.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 1.66M | 7.75M | 7.33M | 86.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 867.67K | 1.09M | 1.66M | 7.75M | 7.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -595.96K | -6.60M | -11.81M | -4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | 1.02M | -2.32M | -7.89M | -807.84K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.61M | -4.28M | -3.92M | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD