Chemring (BC88) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.60 | 1.22 | 1.29 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.89 | 0.64 | 0.58 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 1.79 | 1.88 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.30M | -159.60M | -66.00M | -34.20M | -20.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 1.94 | 1.58 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.62 | 1.68 | 47.15 | 47.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 12.88 | 0 | 34.92 | 35.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.09 | 0.33 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.59 | 0.36 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.89 | 0.64 | 0.21 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 14.75% | 14.75% | 11.38% | 9.61% | 11.16% |
| שיעור EBITDA | 20.14% | 20.14% | 16.20% | 14.33% | 17.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.75% | 14.75% | 11.38% | 9.61% | 12.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 13.61% | 10.44% | 9.33% | 11.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.69% | 9.69% | 7.74% | 1.14% | 10.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 10.71% | 8.37% | 7.98% | 10.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.20% | 71.20% | 74.11% | 12.24% | 91.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.23% | 92.23% | 91.74% | 97.14% | 97.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.58% | 5.71% | 0.91% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.06% | 12.62% | 11.09% | 1.43% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.09% | 11.09% | 12.36% | 9.99% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 8.12% | 9.03% | 8.52% | 9.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.89% | 6.99% | 1.15% | 10.39% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 3.11% | 14.92% | 1.98% | 15.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 4.97 | 6.18 | 6.96 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.40 | 1.77 | 1.95 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.74 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 5.92 | 11.41 | 8.66 | 7.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.79 | 73.51 | 59.07 | 52.44 | 45.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.79 | 73.51 | 59.07 | 52.44 | 45.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 67.79 | 73.51 | 59.07 | 52.44 | 45.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.07 | 0.14 | 0.48 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 1.28 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.94 | 1.16 | 1.93 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.55 | 0.83 | 3.18 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.27% | -0.36% | 4.31% | 11.60% | 15.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 31.83 | 6.70 | 50.59 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 3.12 | 0.52 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0 | 4.06 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.43 | -277.01 | 23.22 | 8.62 | 6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.34 | 3.27 | 4.15 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 1.11 | 0.01 | -0.57 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 4.06 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.51 | 16.37 | 3.84 | 4.25 | 4.11 |
| שווי חברה | 351.43M | 1.64B | 317.39M | 287.51M | 312.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.51 | 16.37 | 3.84 | 4.25 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 3.30 | 0.62 | 0.61 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.38 | -292.90 | 27.84 | 9.07 | 6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 19.39 | 3.92 | 4.36 | 3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 0 | 1.41 | 1.31 | 1.34 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0 | 1.84 | 1.87 | 1.68 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.17 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.12 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.15 | 1.39 | 1.45 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP