Morgan Advanced Materials (BA05) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.82 | 2.06 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.19 | 1.33 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.52 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.21 | 12.18 | 130.83 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.60M | -219.60M | -208.00M | -132.20M | -106.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 0.99 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.11 | 3.05 | 2.84 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.56 | 4.02 | 6.26 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 6.84 | 4.80 | 5.11 | 22.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 1.43 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.38 | 1.46 | 1.32 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 1.33 | 1.83 | 1.68 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.30% | 19.90% | 73.88% | 10.84% | 22.00% |
| שיעור EBIT | 4.83% | 16.96% | 9.65% | 8.59% | 12.80% |
| שיעור EBITDA | 9.14% | 21.27% | 13.63% | 12.43% | 16.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.37% | 16.96% | 9.41% | 8.24% | 19.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 2.31% | 7.69% | 6.98% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 2.12% | 4.57% | 4.24% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.51% | 0.51% | 5.33% | 4.99% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.74% | 91.74% | 59.46% | 60.80% | 66.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.63% | 13.61% | 81.66% | 84.66% | 61.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 2.14% | 4.67% | 4.62% | 8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 6.66% | 14.22% | 13.13% | 22.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 26.12% | 12.73% | 11.70% | 28.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 4.95% | 8.62% | 8.25% | 19.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 2.58% | 5.61% | 5.61% | 13.31% |
| תשואת רווחים | 11.04% | 3.46% | 6.50% | 21.85% | 33.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 7.05 | 6.68 | 6.95 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 4.10 | 3.29 | 12.73 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 5.45 | 1.73 | 5.68 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.43 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.75 | 6.75 | 4.67 | 4.77 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.22 | 29.76 | 154.31 | 88.11 | 106.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.52 | 51.75 | 54.65 | 52.49 | 66.46 |
| ימי מלאי | 180.65 | 66.98 | 210.62 | 64.30 | 73.30 |
| ימי אשראי מספקים | 103.95 | 88.98 | 110.96 | 28.68 | 33.07 |
| מחזור תפעולי | 223.17 | 118.73 | 265.27 | 116.79 | 139.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.28 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.15 | 0.23 | -1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.19 | 0.87 | 0.83 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.80 | 1.18 | 1.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.78% | 8.78% | 2.22% | 8.36% | -14.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 28.87 | 15.11 | 4.58 | 2.97 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.61 | 0.70 | 0.19 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.93 | 2.19 | 0.60 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.39 | 44.99 | 11.96 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 5.05 | 6.83 | 2.76 | 12.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.50 | 2.57 | -0.10 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.93 | 2.19 | 0.60 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 4.20 | 6.99 | 3.24 | 2.51 |
| שווי חברה | 281.00M | 890.93M | 1.05B | 448.75M | 461.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 4.20 | 6.99 | 3.24 | 2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.89 | 0.95 | 0.40 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.54 | 16.65 | 60.98 | 24.79 | -12.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 7.39 | 9.26 | 5.72 | 22.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.13 | 1.24 | 1.27 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | 0.78 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.47 | 3.56 | 3.87 | 3.91 | 3.91 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.31 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.59 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.14 | 0.80 | 0.81 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.09 | -46.38 | 1.93 | 1.39 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-GBP