דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Morgan Advanced Materials (BA05) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת120.60M113.30M78.50M20.60M106.20M
רווח נקי-2.60M58.80M56.30M96.70M68.10M
פחת והפחתות43.00M44.40M42.80M42.80M44.00M
מס הכנסה נדחה-4.00M00-1.00M-2.90M
תגמול מבוסס מניות02.80M2.90M5.70M4.50M
שינוי בהון החוזר47.80M13.60M-6.60M-135.50M-31.70M
יתרת לקוחות34.20M-500.00K-4.00M-26.50M-17.20M
מלאי6.00M6.70M-12.30M-25.20M-20.10M
יתרת ספקים10.20M8.40M13.30M7.00M28.30M
הון חוזר אחר-2.60M-2.10M-3.60M-90.80M-22.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן36.40M-6.30M-16.90M10.30M24.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-55.00M-86.00M-60.20M-57.00M-13.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-67.10M-96.10M-60.40M-58.00M-31.60M
רכישות, נטו18.60M800.00K1.90M600.00K4.40M
רכישת השקעות-400.00K-100.00K-5.60M-2.60M-900.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.30M1.70M0400.00K14.20M
פעילויות השקעה אחרות-7.40M7.70M3.90M2.60M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-99.50M-33.00M-2.00M23.40M-112.20M
פירעון חוב-31.30M33.30M53.30M74.30M-72.30M
הנפקת מניות רגילות0200.00K600.00K500.00K300.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-18.80M-8.20M-4.70M-2.90M-5.90M
דיבידנדים ששולמו-34.10M-34.50M-34.20M-31.60M-19.10M
פעילויות מימון אחרות-15.30M-23.80M-17.00M-16.90M-15.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה79.30M111.50M124.50M117.70M127.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.60M-7.30M-9.50M3.40M-600.00K
שינוי נטו במזומנים-41.50M-13.00M6.80M-9.60M-20.50M
מזומנים בתחילת התקופה120.80M124.50M117.70M127.30M147.80M
מזומנים בסוף התקופה79.30M111.50M124.50M117.70M127.30M
תזרים מזומנים חופשי53.50M17.20M18.10M-37.40M74.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת120.60M113.30M78.50M19.00M106.20M
הוצאות הוניות-67.10M-96.10M-60.40M-58.00M-31.60M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Morgan Advanced Materials - תזרים מזומנים