BAE Systems (BA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 34.72 | 6.55 | 6.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.39B | -13.60B | -14.61B | -9.57B | -8.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.77 | 0.87 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.20 | 3.28 | 3.04 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 5.65 | 3.22 | 3.12 | 9.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 5.14 | 4.80 | 7.29 | 7.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.22 | 3.19 | 3.56 | 2.25 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.49 | 1.71 | 0.72 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.02% | 26.39% | 26.19% | 65.41% | 27.78% |
| שיעור EBIT | 9.07% | 9.21% | 10.97% | 11.55% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 13.08% | 13.30% | 15.10% | 14.94% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.07% | 9.21% | 10.20% | 11.15% | 9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 8.87% | 8.69% | 9.18% | 8.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 7.28% | 7.43% | 8.05% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 7.59% | 7.76% | 7.50% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 82.05% | 85.53% | 87.68% | 89.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 96.28% | 85.18% | 82.32% | 86.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.47% | 5.13% | 5.79% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.49% | 17.50% | 16.84% | 17.59% | 14.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.17% | 10.29% | 10.41% | 12.18% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 8.68% | 9.01% | 9.61% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.61% | 9.19% | 8.94% | 9.30% | 22.73% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 4.01% | 5.65% | 5.52% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.97 | 4.66 | 4.30 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.12 | 17.92 | 9.22 | 18.30 |
| מחזור מלאי | 14.15 | 15.07 | 14.67 | 6.91 | 15.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 4.17 | 3.99 | 4.67 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 459.06 | -76.07 | 218.36 | 28.53 | 46.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.61 | -0.78 | 82.91 | 98.19 | 3.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.21 | 92.00 | 78.40 | 84.93 | 0 |
| ימי מלאי | 25.79 | 24.22 | 24.88 | 52.85 | 23.20 |
| ימי אשראי מספקים | 114.40 | 116.99 | 20.37 | 39.60 | 19.95 |
| מחזור תפעולי | 126.00 | 116.21 | 103.29 | 137.79 | 23.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 1.10 | 1.30 | 1.24 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 1.69 | 1.87 | 2.07 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.00 | 3.58 | 3.37 | 3.93 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.36 | 0.39 | 0.58 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.58% | 4.63% | 7.98% | 8.33% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.10 | 24.84 | 17.69 | 18.13 | 16.74 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.81 | 1.32 | 1.46 | 1.25 |
| מכפיל הון | 4.93 | 4.36 | 2.98 | 3.19 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 21.60 | 12.53 | 12.01 | 13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 15.58 | 8.82 | 8.95 | 9.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.78 | 4.04 | 2.70 | 0.92 | -2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.93 | 4.36 | 2.98 | 3.19 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 16.80 | 15.11 | 10.42 | 10.48 | 10.81 |
| שווי חברה | 64.55B | 56.98B | 41.38B | 36.13B | 30.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.80 | 15.11 | 10.42 | 10.48 | 10.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.01 | 1.57 | 1.57 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.29 | 23.96 | 14.98 | 12.89 | 15.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 17.28 | 10.54 | 9.61 | 11.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.94 | -1.10 | -1.49 | -0.45 | -3.88 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 3.93 | 3.86 | 3.48 | 3.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.82 | 9.45 | 8.73 | 7.61 | 6.83 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.51 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 1.53 | 1.92 | 2.02 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-GBP